صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | (۱) | (۰.۰۳) | (۹۷.۴۷) | (۹.۹۹) |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | (۰.۵۲) | ۱.۱۸ | (۸۴.۸۸) | ۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | (۰.۸۵) | (۰.۱۱) | (۹۵.۶۳) | (۳۲.۹۵) |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۰.۸۸ | ۱.۹۵ | ۲,۳۶۷.۸۵ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰.۵۹ | ۳.۰۸ | ۷۶۱.۱۳ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳.۲۳ | ۱.۲۹ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۳.۴ | ۰.۷۶ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۳.۴۲ | (۱.۰۶) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | (۱۰.۹۸) | ۰.۹۵ | (۱۰۰) | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۲.۳۱ | ۰.۱۱ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۲.۹۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۴.۹) |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۸۸) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۰۳) | (۱.۷۶) | (۹.۹۷) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۰ | (۰.۳۷) | (۱.۷۹) | (۷۳.۸۴) |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۴) | ۰ |