| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۷.۱۵) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۵۱۴.۳۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۴ |
۲.۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۰۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۸۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۱۶) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۴.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۶۴) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶۹) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۹۸ |
۰.۸۶ |
۱۲۸,۷۰۵.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|