| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۳) |
(۸.۲۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۲.۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۲۶ |
۱۲,۵۵۴.۰۵ |
۱۵۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۴۶) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۱.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸) |
(۷۸.۸۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۴۴) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
۰.۶۹ |
۱۲,۶۹۴.۵۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۷۹ |
۰.۱۸ |
۶۵,۰۰۰.۶۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۴۲.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|