| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۴۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۲۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۹۴ |
۳.۳۵ |
۱۱۰,۹۴۱.۵ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۲۳ |
۲۳,۳۹۸.۶۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۶۲ |
۳.۴۹ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۱.۸۳ |
۰.۲۴ |
۷۴,۷۲۷.۳۳ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۴ |
۶۱,۳۱۲.۶۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۸۷ |
۱.۲۳ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۷۷۷.۳۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۲۹ |
۸۴۲.۵۳ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۳۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳) |
(۱.۴۷) |
(۶۶.۶۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۲ |
(۹۶.۶۹) |
|
|