| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۲۲.۶۱) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۲۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۰۵) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۱۱۵.۴۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۳) |
(۳۵.۸۷) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۷) |
۱,۰۸۷.۵۸ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۸۹) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۸۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۶ |
(۳۶.۱۳) |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۲۸ |
۰.۴۹ |
۳۷۴,۰۹۱.۱۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۲.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶۰,۸۴۴.۷۷ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۲) |
۳۰۰.۱۳ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
|
|