| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۴۵.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۶۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۰۴ |
۰.۸۱ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۴.۲۹) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۰.۴۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۲ |
(۵۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۱۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۶۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۱۱ |
۳۹,۶۰۲.۵۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
|
|