| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۳.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۳.۳۹ |
۱.۱۶ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۵۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۲.۴۹ |
۰.۴۶ |
۷۹۴,۹۷۸.۴۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۴.۲۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۷.۹۷ |
۲.۹۳ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱۰.۳۹ |
۲.۳۹ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۰,۰۶۸.۵۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۶۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۸۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
|
|