صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | (۰.۸۳) | (۰.۲۵) | (۹۵.۲۳) | (۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲.۰۸ | ۰.۵۲ | ۱۸۳,۲۴۶.۷ | ۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳.۳ | ۲.۰۸ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲.۷۷ | ۱.۶ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۴.۵۸ | ۱.۳۳ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۱۳) | ۰ |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۱۲) | ۰ |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰.۹۲ | ۱.۴ | ۲,۷۳۷ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۹۲ | ۰.۲۹ | ۲,۶۹۸.۱۱ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳.۹۹ | ۰.۰۸ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳.۳۳ | ۰.۲۲ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳.۰۳ | (۰.۱۲) | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | (۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۹) | ۰ |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۸) | ۰ |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲.۳۴ | ۰.۱۱ | ۴۶۱,۹۲۷.۱۶ | ۴۸.۲ |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲.۴۲ | ۰.۱۱ | ۶۰۸,۳۵۱.۸۳ | ۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۴۱) | ۸۸.۵۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۲.۷۲ | (۰.۱۲) | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۸.۳۱ | (۰.۵۱) | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۲۶) |