| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۴۶) |
۳۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۴.۲) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۷,۱۹۷.۷۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۱۵ |
۱.۷۹ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۴۳ |
۱۱,۶۰۱.۴۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۴.۰۸) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۷) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۵۴ |
۱.۶۱ |
۶۱۲.۴۴ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۹۲) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۸ |
۳.۷۷ |
۲,۲۳۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۵۱ |
۴.۹۶ |
۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۸) |
۰ |
|
|