| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۴) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۹۶.۱۸ |
۹۲.۸ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۲۶ |
(۲۱.۷) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۸ |
(۹۵.۹۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۸۸۰.۵۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۲) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۶) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۹) |
(۵۷.۶۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۶۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۵) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۹۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۱) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۴۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۱.۲۹ |
(۹۸.۲۸) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|