| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۰۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۳ |
(۲.۰۷) |
۲۰۱.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۴۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۷) |
۳۳۶.۴۱ |
(۹۹.۹) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۶) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۵۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۳۸ |
۳۰,۵۱۳.۵۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۴۳ |
۲.۲۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۷.۱) |
|
|