| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۰۴ |
۰.۸۱ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۴.۲۹) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۰.۴۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۲ |
(۵۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۱۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۶۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۱۱ |
۳۹,۶۰۲.۵۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۲) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۲.۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۸) |
۰ |
|
|