| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۷.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۳ |
۰.۷۷ |
۸,۶۲۸.۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۷۶۲.۱۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۳۷ |
۰.۶۸ |
۱۴,۵۱۲.۰۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۱۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۴۲۵.۶۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۰۵ |
۲,۲۳۱.۶۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۵۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۷۳) |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۶) |
۱,۹۱۳.۸۲ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۳) |
۲,۳۰۹.۲۱ |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۴ |
۱۱,۰۸۰.۴۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
|
|