صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۱۲) | ۰ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۰.۹۲ | ۱.۴ | ۲,۷۳۷ | ۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۰.۹۲ | ۰.۲۹ | ۲,۶۹۸.۱۱ | ۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳.۹۹ | ۰.۰۸ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳.۳۳ | ۰.۲۲ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳.۰۳ | (۰.۱۲) | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | (۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۹) | ۰ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۸) | ۰ |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲.۳۴ | ۰.۱۱ | ۴۶۱,۹۲۷.۱۶ | ۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲.۴۲ | ۰.۱۱ | ۶۰۸,۳۵۱.۸۳ | ۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۴۱) | ۸۸.۵۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۲.۷۲ | (۰.۱۲) | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۸.۳۱ | (۰.۵۱) | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷۹) | ۰ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷) | ۰ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰.۵۳ | (۰.۳۵) | ۶۰۰.۱۸ | (۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۲.۶۵) | (۰.۴۸) | (۹۹.۹۹) | (۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۸۸ | ۰.۱۱ | ۲,۳۴۰.۱۳ | ۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | (۰.۲۷) | (۰.۰۴) | (۶۲.۸) | (۱۴.۰۲) |