| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۲) |
۳۰۰.۱۳ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۷۷.۴۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۷۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۸۳.۲۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۱.۳) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۱۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۷۷.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۱ |
(۲۳.۹۳) |
۵۴۷.۹۳ |
|
|