| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۲۷) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۴) |
۱,۶۵۰.۸۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۱.۳۸) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۳۶) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
۲۸۵.۸۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۵۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۷۳.۷۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۲۲ |
۵,۳۹۳.۷۸ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۲۴۵.۶۵ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۳) |
۰ |
|
|