صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳.۲۸ | ۰.۶۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | (۰.۴۳) | (۰.۴۴) | (۷۹.۱۵) | (۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۴) | ۰ |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۲) | ۰ |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۳.۷۱) | (۰.۶۸) | (۱۰۰) | (۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۲.۲۴) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲.۳ | ۰.۳ | ۳۹۷,۰۲۱.۹۷ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱.۶۴ | ۱.۲۵ | ۳۷,۳۵۹.۴۱ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۸۳) | (۰.۵۲) | (۹۵.۱۴) | (۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۴۵) | ۰ |
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۵.۳۹ | ۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۳۹ | ۰.۳۲ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۲.۴۷) | ۰.۱۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲.۸۵ | ۰.۰۶ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۵.۰۱) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۲.۸۱) | ۰.۰۳ | (۱۰۰) | ۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۴۲) | ۰ |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۳۷) | ۰ |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۴.۳۶ | ۱.۲۵ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۶۶.۹۵ |