صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷) | ۰ |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰.۵۳ | (۰.۳۵) | ۶۰۰.۱۸ | (۷۲.۳) |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۲.۶۵) | (۰.۴۸) | (۹۹.۹۹) | (۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۸۸ | ۰.۱۱ | ۲,۳۴۰.۱۳ | ۵۱.۲ |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | (۰.۲۷) | (۰.۰۴) | (۶۲.۸) | (۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۳.۲۲) | (۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۶) | ۰ |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۱) | ۰ |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | (۱.۰۳) | ۰.۱۶ | (۹۷.۷۱) | ۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۷.۰۴ | ۱.۰۷ | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۴.۶ | ۰.۷ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱.۹۵ | ۰.۸۸ | ۱۱۴,۲۴۰.۸۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۰.۶۴ | ۱.۴۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۶۲) | ۰ |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۷) | ۰ |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۵.۶) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) | (۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۰۱) | (۵.۴۶) | (۳.۷۸) |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲.۸۹ | ۱.۰۲ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۵۲ | (۳۶.۹۳) | ۵۵۷.۵۶ |