| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۴۷ |
۴.۵ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۱۵۸.۵۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۳.۱ |
۱.۶۶ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۷۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۲۸ |
۹۱۰.۴۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۵۹) |
۱۹۹.۴۳ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۰۷۵.۲۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۶۱ |
۲.۰۶ |
۳۳,۴۱۸.۳۶ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۲۶ |
۴,۰۸۳.۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۶ |
۳.۲ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۱.۴۴ |
۸۲۲.۶۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|