| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۸۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۹۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۲۲ |
۸۴,۱۸۴.۴۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲ |
۰.۴۲ |
۱۰۸.۱۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۷) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۳۹۶.۸۲ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۲۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۹۶.۱۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۲۶ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۲۸ |
(۹۵.۹۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۳ |
۰.۸۳ |
۱۷,۸۸۰.۵۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۸) |
۱۲۵.۷۴ |
|
|