| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۷۸ |
۱ |
۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۹۸ |
۰.۳۲ |
۱۲۶,۴۲۱.۶۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۵.۹۷) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۳.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۷۳ |
۰.۱۷ |
۵۱,۹۲۸.۹۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۷۴ |
۱.۰۹ |
۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۴,۱۹۹.۷۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۷.۱۵) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۵۱۴.۳۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۴ |
۲.۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۰۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۸۱) |
(۸.۶۶) |
|
|