| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۳.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۴۸۴.۹۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۲ |
۲.۵۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۹۳ |
۴,۶۱۷.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱۲۳.۰۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۷.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۷۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۵۷) |
(۱۵.۸۹) |
|
|