| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۳۹۱.۳۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۰۴) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۱.۸۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۶۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۴.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۳.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۳.۳۹ |
۱.۱۶ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۵۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۲.۴۹ |
۰.۴۶ |
۷۹۴,۹۷۸.۴۸ |
۴۳۳.۷۴ |
|
|