| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۲) |
۳۰۰.۱۳ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۵) |
(۷۷.۴۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۲.۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۷) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۹.۷۲) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۸۳.۲۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۱.۳) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۱۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۷۷.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۱ |
(۲۳.۹۳) |
۵۴۷.۹۳ |
|
|