| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۰۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۳.۵۸ |
۱.۸۲ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۳.۸۲ |
۰.۵۱ |
۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۳ |
(۳۵.۰۵) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۶۲ |
۰.۵۶ |
۳۵,۶۹۵.۶۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۶ |
(۵۳.۸۴) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۰۵ |
۱۰,۵۷۷.۷۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۵۷) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۲.۱۴ |
(۰.۵۲) |
۲۳۰,۶۸۳.۶۶ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۵۷) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۴۷ |
(۹۸.۲۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۴۳ |
۲.۰۹ |
۶۲۸,۴۹۰.۶۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۹) |
۰ |
|
|