| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۷۹.۷۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۳۱ |
۵۹,۶۲۸.۳۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۸,۸۵۸.۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۸۱.۲۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۷۹ |
۲.۶۶ |
۱,۶۷۳.۴۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۱۲ |
۳۳,۰۸۶.۸۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۵۵) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|