| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸ |
۳۷۷.۳۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۱ |
(۲۳.۹۳) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۱۹.۸۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۷۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۳.۶۱) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۱.۸۶) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۸۹) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۲) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۶۶) |
(۳۳.۲۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۴۶.۴۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۱۱ |
۱۴,۱۹۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۲ |
۱,۸۱۷.۹۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۴.۹۵) |
(۲۰.۸۱) |
|
|