| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۱۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۰.۷۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۳) |
(۴۹.۵۴) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۴ |
(۶۱.۸۶) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۰.۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۳.۵۲) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۵ |
(۷۵.۸۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۱.۲۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۶۸ |
۰.۵۱ |
۴۴,۲۶۳.۴۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۵۴.۸۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
|
|