| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۵۴) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۲۳) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۳.۶۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۴۸۴.۹۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۲ |
۲.۵۵ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۹۳ |
۴,۶۱۷.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱۲۳.۰۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۷.۷ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۷.۵۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۷۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|