صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۰۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۰.۰۳ ۰.۷۵ ۱۳.۰۴ ۱,۴۲۸.۸۸
۱۲۰۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۳.۵۸ ۱.۸۲ ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷۱,۱۱۰.۰۵
۱۲۰۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۳.۸۲ ۰.۵۱ ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ ۵۲۹.۰۹
۱۲۰۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ (۰.۱۲) ۰.۹۳ (۳۵.۰۵) ۲,۸۲۷.۸۳
۱۲۰۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۳۹) ۰
۱۲۰۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۳۸) ۰
۱۲۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱.۶۲ ۰.۵۶ ۳۵,۶۹۵.۶۳ ۶۶۸.۶۷
۱۲۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (۲.۹۱) (۲.۲۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۲۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ (۰.۲۱) ۰.۳۶ (۵۳.۸۴) ۲۷۷.۹۹
۱۲۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱.۲۹ ۱.۰۵ ۱۰,۵۷۷.۷۲ ۴,۴۵۲.۵۸
۱۲۱۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (۰.۳۹) (۰.۳۴) (۷۵.۵۷) (۷۱.۳۷)
۱۲۱۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۷۲) ۰
۱۲۱۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۷۴) ۰
۱۲۱۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۲.۱۴ (۰.۵۲) ۲۳۰,۶۸۳.۶۶ (۸۵.۱۱)
۱۲۱۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ (۰.۳۹) ۰.۱۸ (۷۵.۵۷) ۹۱.۵۶
۱۲۱۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ (۱.۱) ۰.۴۷ (۹۸.۲۵) ۴۴۶.۳
۱۲۱۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۲.۴۳ ۲.۰۹ ۶۲۸,۴۹۰.۶۹ ۱۸۸,۳۱۹.۵۶
۱۲۱۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۵۷) ۰
۱۲۱۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۵۹) ۰