| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰.۸۳ |
۷,۵۱۴.۳۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۳.۶۴ |
۲.۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۰۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۸۱) |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۱۶) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۴.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۶۴) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶۹) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۹۸ |
۰.۸۶ |
۱۲۸,۷۰۵.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۳۱۳.۶۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۳.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۱۵) |
(۸۰.۰۷) |
|
|