صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱.۹۵ | ۰.۸۸ | ۱۱۴,۲۴۰.۸۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۰.۶۴ | ۱.۴۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۶۲) | ۰ |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۷) | ۰ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۵.۶) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) | (۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۰۱) | (۵.۴۶) | (۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲.۸۹ | ۱.۰۲ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۵۲ | (۳۶.۹۳) | ۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۸.۱۵) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۶) | ۰ |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۲) | ۰ |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | (۱.۸۱) | ۰.۰۹ | (۹۹.۸۷) | ۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۳.۹۱) | (۱.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۸) |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۱.۹۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۲) | (۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱.۱۱ | ۰.۳۶ | ۵,۵۴۰.۰۸ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۸۳ | ۰.۰۷ | ۱,۹۴۵.۲۳ | ۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۷۹) | ۰ |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۷۶) | ۰ |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۳.۷۵) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۰۱) |