| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۲.۴۹ |
۰.۷۱ |
۷۹۴,۰۹۸.۳۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۸ |
۲.۳۳ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۶۶ |
۱.۲ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۲) |
۶۲۱.۹۴ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۸۵ |
۱,۲۸۰.۲۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۴۷ |
۴.۵ |
۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۱۵۸.۵۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۳.۱ |
۱.۶۶ |
۶,۸۱۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۰۵ |
۲.۷۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
|
|