| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۵۹.۴۷) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۳۹۱.۳۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۰۴) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۲۱.۸۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۶.۶۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۴.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۳.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۳.۳۹ |
۱.۱۶ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۵۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۱) |
۱۸.۱۳ |
|
|