| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۱۶.۶۱ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۱۹ |
۳,۰۶۱.۵۷ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۸۱۸.۷۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۷۵ |
۰.۶۴ |
۵۵,۳۲۴.۰۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۵,۰۷۷.۹۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۶) |
۳۹۶.۷۹ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۲.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۴۲,۴۸۱.۹۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۶۹) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۲.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۸۹۰,۶۲۱.۱۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۲۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۲.۰۸ |
۰.۵۲ |
۱۸۳,۲۴۶.۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۳ |
۲.۰۸ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۶ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۵۸ |
۱.۳۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|
|