صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۱) | ۰ |
| ۱۷۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | (۲.۵۳) | (۰.۱۹) | (۹۹.۹۹) | (۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | (۱) | (۰.۰۳) | (۹۷.۴۷) | (۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | (۰.۵۲) | ۱.۱۸ | (۸۴.۸۸) | ۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | (۰.۸۵) | (۰.۱۱) | (۹۵.۶۳) | (۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۰.۸۸ | ۱.۹۵ | ۲,۳۶۷.۸۵ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۱۷۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۵) | ۰ |
| ۱۷۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۰.۵۹ | ۳.۰۸ | ۷۶۱.۱۳ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳.۲۳ | ۱.۲۹ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۳.۴ | ۰.۷۶ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۳.۴۲ | (۱.۰۶) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | (۱۰.۹۸) | ۰.۹۵ | (۱۰۰) | ۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۷۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۱۷۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱۲.۳۱ | ۰.۱۱ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | (۲.۹۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | (۱.۸۸) | (۱.۹۱) | (۹۹.۹) | (۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | (۰.۰۳) | (۱.۷۶) | (۹.۹۷) | (۹۹.۸۵) |