| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۰.۷۱ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۳) |
(۴۹.۵۴) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۴ |
(۶۱.۸۶) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۱۰.۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۳.۵۲) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۵ |
(۷۵.۸۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۱.۲۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۶۸ |
۰.۵۱ |
۴۴,۲۶۳.۴۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۵۴.۸۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۵۸ |
۲.۰۴ |
۳۰,۱۹۸.۹۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۳۵ |
۲.۴۱ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۶) |
۰ |
|
|