| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۸۹) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۵ |
۲.۵۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۲۱ |
۰.۸۱ |
۷,۸۵۴.۰۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۳۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۲۴) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۲۴ |
۲.۵۷ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۳.۵۳ |
(۰.۳۴) |
۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۲.۵۶) |
۲۰,۱۳۶.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۹۸) |
(۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۲۳) |
|
|