| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۳.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۳ |
۱.۴۶ |
۱۹۹.۵۵ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۲.۴۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۴۲ |
(۱.۹۳) |
۳۶۳.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۳.۱۴ |
۰.۱۵ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۳.۰۷ |
۰.۲۳ |
۶,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۳.۴۲ |
(۱.۱۸) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۱۱ |
۰.۶۱ |
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۹۳ |
۶۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۴ |
(۷۵.۴۷) |
۱۴۳.۱۱ |
|
|