| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۴۷ |
(۲.۵۶) |
۲۰,۱۳۶.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۲.۹۸) |
(۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۱.۴۴) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۵۱) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۲.۶۴) |
(۱۶.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۹ |
(۱۴.۱۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲) |
(۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۵.۴۲ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۰.۲۵) |
۳,۰۱۴.۲۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۳۶ |
۱.۳۴ |
۴۹۸,۷۰۸.۵۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
|
|