| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۰۳ |
۳.۰۲ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۶۴ |
۱.۶۲ |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۰۸ |
۱.۰۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۳.۷۹) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۳.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۳.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۸۱) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۲۷ |
(۰.۹۱) |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۳۱ |
۰.۸۸ |
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|