| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۹۰,۸۳۱.۱۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲ |
۱.۵۶ |
۱۳۶,۰۱۷.۶۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۴۲.۴) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۷۵) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۲۵ |
۹۷.۳۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۲) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۷۹ |
(۷۸.۷۹) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۹.۰۳ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶) |
(۳۴.۰۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۶) |
۵۱.۳۵ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۳) |
۰.۳ |
(۶۷.۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۳۷.۸۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|