| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۲ |
۱.۲۹ |
۸,۴۰۳.۵۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۵۵ |
۲.۱۲ |
۲۷,۴۲۵.۶۲ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۴۴ |
۵,۳۵۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۳۲ |
۱.۰۸ |
۱۲,۰۰۴.۲۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۷۲ |
۲,۹۵۹.۸۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۲۱ |
۵۷۹.۷۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۱.۳۱ |
۵۹,۶۲۸.۳۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۱.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۸,۸۵۸.۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۸۱.۲۱ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۷۹ |
۲.۶۶ |
۱,۶۷۳.۴۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|