| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۱ |
(۹۳.۰۷) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۵.۷) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۳) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۴۸۰.۱۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۶۹ |
۲۲۴,۹۹۲.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۳.۱۹) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۵) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۶۷ |
۰.۸۷ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۳.۴۱) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۵ |
۳.۲۵ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۶.۰۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۱) |
۰ |
|
|