| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۴.۱۶) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۴.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۶۴) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶۹) |
۹.۸۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۹۸ |
۰.۸۶ |
۱۲۸,۷۰۵.۲۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۳۱۳.۶۳ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۳.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۱۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۳.۷۱) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۲.۳ |
۰.۳ |
۳۹۷,۰۲۱.۹۷ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۶۴ |
۱.۲۵ |
۳۷,۳۵۹.۴۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۵.۰۲) |
|
|