| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۸۸ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۴) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۴ |
۱.۶۱ |
۷۷,۰۳۰.۸۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۷۷۵.۷۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۵۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶۹.۱۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۷.۴۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۰۶ |
۳,۲۶۲.۸۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۸.۱ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۵) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۴) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۴.۴۵) |
(۶۶.۳۷) |
|
|