| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۵۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۴,۲۷۰.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۹) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۲.۸۷ |
۴,۵۸۵.۹۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۷۲ |
۴.۶۵ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۰۸ |
(۷۶.۴۶) |
۳۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۵.۴۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۴.۲) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۷,۱۹۷.۷۸ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۲) |
۰ |
|
|