| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۳۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۳ |
(۲.۰۷) |
۲۰۱.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۴۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۴ |
(۱.۸۷) |
۳۳۶.۴۱ |
(۹۹.۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۲ |
(۸۰.۵۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۳۸ |
۳۰,۵۱۳.۵۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۴۳ |
۲.۲۵ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۷.۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۸ |
۱.۲۹ |
۲۹۲.۹۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|