صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | (۰.۱) | (۰.۵۵) | (۲۹.۵۴) | (۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | (۱.۵۱) | (۰.۳۴) | (۹۹.۶۱) | (۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | (۱.۹۲) | (۰.۹۱) | (۹۹.۹۲) | (۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۰.۰۹ | (۰.۲۳) | ۳۷.۷۸ | (۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۳) | ۰ |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۲۶) | ۰ |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۲۷) | ۰ |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳.۶۸ | (۰.۱۷) | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | (۴.۵۷) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) | (۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | (۱.۶) | (۰.۱۶) | (۹۹.۷۳) | (۴۵.۲) |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | (۵.۷) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۲.۵) | ۰.۰۳ | (۹۹.۹۹) | ۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۲۲) | ۰ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۶۴) | ۰ | (۹۰.۵۴) | ۰ |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱.۲۳ | ۰.۰۴ | ۸,۴۱۹.۷۵ | ۱۶.۲ |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۶۷ | (۰.۵۸) | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲.۲۷ | ۰.۱۷ | ۳۵۵,۳۵۹.۶۹ | ۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۲.۹۷ | ۱.۱۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷.۶۲ | ۳.۵۲ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |