| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۰۱) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۴.۱۸) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۲) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۳.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۳.۳۹ |
۱.۱۶ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۵۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۲.۴۹ |
۰.۴۶ |
۷۹۴,۹۷۸.۴۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۴.۲۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۷.۹۷ |
۲.۹۳ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱۰.۳۹ |
۲.۳۹ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۰,۰۶۸.۵۱ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|