| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۱.۶) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۳.۸۸ |
۰.۲۳ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۵۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۱.۳۹) |
۰.۳۷ |
(۹۹.۳۹) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۴۸.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۱.۷۷) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۸) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۵.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵,۶۲۹.۱۹ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۱) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۲۹) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۶) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۱.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۷.۹۳) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۲) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۴.۲۸) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۷.۹۲) |
|
|