| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۲) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۲) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۴.۵۶) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۷۸) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۶.۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۵۳ |
۰.۱۸ |
۹۲۶,۰۵۴.۵۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۳.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۱۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۸) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۵۵) |
(۲۹.۵۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۷.۷۸ |
(۵۶.۵۹) |
|
|