صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵.۳۹ | ۱.۷۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۵.۶۱ | ۴.۲ | ۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۳) | ۰ |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۹۴) | ۰ |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲.۵۳ | ۰.۵ | ۹۰۲,۸۹۳.۲۳ | ۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | (۲.۹۴) | ۰.۷۳ | (۱۰۰) | ۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | (۴.۳۶) | ۰.۱ | (۱۰۰) | ۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | (۸.۵) | (۱.۱) | (۱۰۰) | (۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | (۳.۶۷) | ۰.۵۲ | (۱۰۰) | ۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۸.۱۴) | ۰ |
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۸.۱) | ۰ |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱.۷ | ۰.۹۷ | ۴۷,۰۴۱.۰۲ | ۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۹۴) | ۰ |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰.۵۱ | ۰.۶۸ | ۵۳۸.۳۳ | ۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | (۱.۴۲) | ۰.۱۷ | (۹۹.۴۶) | ۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰.۸ | ۰.۱۸ | ۱,۷۴۴.۵۴ | ۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۷.۰۹) | ۰ |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۶.۶۱) | ۰ |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | (۳.۳۵) | ۰.۳۷ | (۱۰۰) | ۲۹۰.۶ |