| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۴۸۰.۱۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۶۹ |
۲۲۴,۹۹۲.۷۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۱ |
(۱۳.۱۹) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۵) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۳.۶۷ |
۰.۸۷ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۶) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۳.۴۱) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۵۵ |
۳.۲۵ |
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۶.۰۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۶) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۵۱) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۵.۵۶) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۳۷) |
۸۵۷.۶۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۸۲ |
۴۰,۷۵۵.۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
|
|