صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳.۴۸ | ۱.۷۲ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۶.۵۹ | ۱.۸ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۶۷) | ۰ |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۶۱) | ۰ |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۱.۸۲) | (۰.۳۵) | (۹۹.۸۸) | (۷۲.۳۴) |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | (۳.۶۷) | ۰.۳۵ | (۱۰۰) | ۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۶.۶۳) | (۰.۷۳) | (۱۰۰) | (۹۳.۰۵) |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۶.۲۷) | (۱.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۳۸) |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۱.۷۵) | ۰.۲۵ | (۹۹.۸۴) | ۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۵) | ۰ |
| ۷۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۴) | ۰ |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴.۱۲ | ۰.۲۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱.۰۳ | ۰ | ۴,۰۸۴.۴۸ | ۱.۲۹ |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۱.۳۳ | ۱.۲۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳.۴۷ | ۱.۵۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴.۳۵ | ۱.۲۳ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۲۱) | ۰ |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۱) | ۰ |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۰.۹۱) | (۱.۱۵) | (۹۶.۴۱) | (۹۸.۵۱) |