| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۲.۸۱) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۲.۵۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۳۶ |
۱.۲۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۲.۴۴) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۹) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۴.۵۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۷.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۵) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۴۳ |
۱۰,۹۲۸.۹۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۴) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۲) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۲.۸) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۴) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۱۵) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۷ |
(۸۳.۳۴) |
۷۰۴.۱۱ |
|
|