| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۳.۴ |
۰.۱۱ |
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۶.۳۱ |
۱.۷۱ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۹ |
۰.۸۴ |
۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۲۲ |
۰.۰۹ |
۳۰۵,۷۳۰.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۴۲.۶۸ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۲.۶۹) |
۰.۶۲ |
(۱۰۰) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۵۹) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۲.۰۸ |
۰.۱ |
۱۸۵,۵۰۲.۲۶ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۳.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۶) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۸۳) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۷.۱ |
(۰.۱۸) |
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۳.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۲.۶۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۴۱) |
|
|