صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴.۱۲ | ۰.۲۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱.۰۳ | ۰ | ۴,۰۸۴.۴۸ | ۱.۲۹ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۱.۳۳ | ۱.۲۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳.۴۷ | ۱.۵۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴.۳۵ | ۱.۲۳ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۲۱) | ۰ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۱) | ۰ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۰.۹۱) | (۱.۱۵) | (۹۶.۴۱) | (۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳.۸۸ | (۰.۶۷) | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۵) |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵.۷۱ | (۰.۶۹) | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۰.۲۴) | (۰.۹۸) | (۵۸.۹) | (۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۱.۰۲) | (۱.۲) | (۹۷.۶۵) | (۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۷۶) | ۰ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۶۸) | ۰ |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | (۰.۸۲) | (۰.۱۷) | (۹۵.۰۲) | (۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | (۴.۵۸) | (۱.۰۳) | (۱۰۰) | (۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | (۱.۱۹) | (۱.۱۳) | (۹۸.۷۳) | (۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳.۳۴ | ۰.۰۴ | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۵.۷۶ | ۰.۶۷ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴.۴۵ |