صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۶.۴۵ | ۲.۲۹ | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰.۴۹ | ۰ | ۵۰۰.۹۱ | ۰ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۰.۴۹ | ۰ | ۵۰۶.۲۶ | ۰ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲.۴۲ | ۰.۹۷ | ۶۲۷,۰۷۵.۲۶ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۵.۴۹ | ۰.۴۸ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۷.۲۷ | ۲.۲۱ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۲.۷۸) | (۰.۶۵) | (۱۰۰) | (۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۴.۲) | (۱.۳۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۴۴) | ۰ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۴۷) | ۰ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳.۲۴ | ۰.۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۶.۳۴ | ۱.۱۸ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷.۱۶ | ۲.۵۴ | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۳.۳۹) | (۰.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۱.۸۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۷) | (۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۳۴) | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۳۴.۱۹ | ۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | (۶۳.۰۲) | ۰.۴۶ | (۱۰۰) | ۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۸ | ۸۹۸.۳۵ | ۴,۹۸۱.۸۶ |