| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۳.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۳.۳۹ |
۱.۱۶ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۹ |
(۹۶.۵۶) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۲.۴۹ |
۰.۴۶ |
۷۹۴,۹۷۸.۴۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۱.۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۱۵) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۵۹ |
۳۴.۲۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۷.۹۷ |
۲.۹۳ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱۰.۳۹ |
۲.۳۹ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۰,۰۶۸.۵۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۳.۶۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۸۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۱) |
۰ |
|
|