| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۵.۴۶) |
(۳.۷۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۲.۸۹ |
۱.۰۲ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۲ |
(۳۶.۹۳) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۸.۱۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۶) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۷) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۱) |
(۱.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵,۵۴۰.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۴۵.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۶۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۰۴ |
۰.۸۱ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۴.۲۹) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۵) |
۰ |
|
|