صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۱.۸۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۷) | (۸۱.۴۹) |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۳۴) | ۰ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۳۴.۱۹ | ۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | (۶۳.۰۲) | ۰.۴۶ | (۱۰۰) | ۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۸ | ۸۹۸.۳۵ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶.۹۹ | ۲.۴۹ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | (۶.۴۹) | ۲.۱۵ | (۱۰۰) | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۶۶,۷۳۶.۰۱ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۶۴) | ۰ |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۷) | ۰ |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۵.۲) | (۰.۵۳) | (۱۰۰) | (۸۵.۷۷) |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | (۰.۳۱) | ۰.۶۳ | (۶۷.۵۸) | ۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴.۴۷ | ۱.۹۷ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱.۷۹ | ۰.۸۸ | ۶۴,۷۲۱.۱۲ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶.۰۱ | ۲.۱۲ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۶۶) | ۰ |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۶۲) | ۰ |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۵.۶۶ | ۰.۶۳ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲.۷۲ | ۰.۳۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰.۷۵ |