شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱.۹۵ | ۰.۸۸ | ۱۱۴,۲۴۰.۸۴ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۰.۶۴ | ۱.۴۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۶۲) | ۰ |
۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۷) | ۰ |
۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۵.۶) | (۰.۵۴) | (۱۰۰) | (۸۶.۱۱) |
۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۰۱) | (۵.۴۶) | (۳.۷۸) |
۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲.۸۹ | ۱.۰۲ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | (۰.۱۳) | ۰.۵۲ | (۳۶.۹۳) | ۵۵۷.۵۶ |
۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۸.۱۵) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۶) | ۰ |
۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | (۰.۱۴) | ۰ | (۳۹.۶۲) | ۰ |
۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | (۱.۸۱) | ۰.۰۹ | (۹۹.۸۷) | ۳۷.۲۲ |
۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۳.۹۱) | (۱.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۸) |
۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۱.۹۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۲) | (۸۴.۳۷) |
۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱.۱۱ | ۰.۳۶ | ۵,۵۴۰.۰۸ | ۲۶۷.۸۷ |
۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۸۳ | ۰.۰۷ | ۱,۹۴۵.۲۳ | ۲۹.۳۹ |
۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۷۹) | ۰ |
۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۷۶) | ۰ |
۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۳.۷۵) | (۰.۳۸) | (۱۰۰) | (۷۵.۰۱) |