صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۶.۸۷) | ۰ |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۲۱) | ۰ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | (۰.۱) | ۰.۰۳ | (۲۹.۶۹) | ۹.۸۱ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۱.۹۸ | ۰.۸۶ | ۱۲۸,۷۰۵.۲۷ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۹۷ | ۱.۲۱ | ۳,۳۱۳.۶۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳.۲۸ | ۰.۶۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | (۰.۴۳) | (۰.۴۴) | (۷۹.۱۵) | (۸۰.۰۷) |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۴) | ۰ |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۲) | ۰ |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۳.۷۱) | (۰.۶۸) | (۱۰۰) | (۹۱.۷۸) |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۲.۲۴) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۰۶) |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲.۳ | ۰.۳ | ۳۹۷,۰۲۱.۹۷ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱.۶۴ | ۱.۲۵ | ۳۷,۳۵۹.۴۱ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۸۳) | (۰.۵۲) | (۹۵.۱۴) | (۸۵.۰۲) |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۴۵) | ۰ |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۵.۳۹ | ۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۳۹ | ۰.۳۲ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۲.۴۷) | ۰.۱۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۸.۱۹ |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲.۸۵ | ۰.۰۶ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۴.۷۲ |