| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۴.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۳.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۵.۷۶ |
۰.۶۷ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۹۶.۹۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۱.۸۵ |
۰.۱۶ |
۸۰,۷۷۹.۱۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۷) |
۴۸۱.۷۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۲۴) |
۸۹۰,۶۷۴.۵۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۹۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۷۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۳۸) |
۳۳۱.۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۱.۹۸ |
(۰.۲۹) |
۱۲۸,۲۳۶.۳۱ |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۴۱) |
۶۳۰.۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۴.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۹) |
۰ |
|
|