صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۱.۹۵ ۰.۸۸ ۱۱۴,۲۴۰.۸۴ ۲,۳۱۸.۴۳
۷۰۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۱۰.۶۴ ۱.۴۶ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۷۰۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ (۰.۱۶) ۰ (۴۴.۶۲) ۰
۷۰۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ (۰.۱۶) ۰ (۴۴.۵۷) ۰
۷۰۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ (۵.۶) (۰.۵۴) (۱۰۰) (۸۶.۱۱)
۷۰۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ (۰.۰۲) (۰.۰۱) (۵.۴۶) (۳.۷۸)
۷۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۲.۸۹ ۱.۰۲ ۳,۳۳۰,۰۰۰ ۴,۰۳۵.۵۱
۷۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ (۰.۱۳) ۰.۵۲ (۳۶.۹۳) ۵۵۷.۵۶
۷۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ (۸.۱۵) (۲.۵۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۷۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۶۶) ۰
۷۱۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۶۲) ۰
۷۱۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ (۱.۸۱) ۰.۰۹ (۹۹.۸۷) ۳۷.۲۲
۷۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ (۳.۹۱) (۱.۰۷) (۱۰۰) (۹۸)
۷۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ (۱.۹۳) (۰.۵۱) (۹۹.۹۲) (۸۴.۳۷)
۷۱۵ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱.۱۱ ۰.۳۶ ۵,۵۴۰.۰۸ ۲۶۷.۸۷
۷۱۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰.۸۳ ۰.۰۷ ۱,۹۴۵.۲۳ ۲۹.۳۹
۷۱۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ (۰.۱۲) ۰ (۳۴.۷۹) ۰
۷۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ (۰.۱۲) ۰ (۳۴.۷۶) ۰
۷۱۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ (۳.۷۵) (۰.۳۸) (۱۰۰) (۷۵.۰۱)