| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۳.۷۶ |
۰.۶۸ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵,۹۹۲.۶۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
(۱.۷۵) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۹.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۰.۹۷) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۷.۴۳) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۲۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۹) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۸.۹۸) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۱۵ |
۰.۸۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۳) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۲.۱۹ |
۰.۴۶ |
۲۶۷,۲۶۳.۸۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۶.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۸) |
۰ |
|
|