| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۶.۳۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۲.۰۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۹۳ |
(۱.۷۶) |
۲,۸۷۰.۹۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۳.۷ |
(۰.۷۵) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۳.۳۱) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۲.۱ |
۱.۷۱ |
۱۹۶,۵۸۸.۵۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۹۵ |
۱.۲۹ |
۱۱۶,۰۶۴.۷۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۹۱ |
۷۹۰.۹۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۴۳ |
۲.۱۸ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۵.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۴.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۴.۸۵) |
۱.۲۴ |
(۱۰۰) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|