صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳.۰۳ | (۰.۱۲) | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | (۳۴.۵۱) |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۹) | ۰ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۳۸) | ۰ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲.۳۴ | ۰.۱۱ | ۴۶۱,۹۲۷.۱۶ | ۴۸.۲ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲.۴۲ | ۰.۱۱ | ۶۰۸,۳۵۱.۸۳ | ۴۷.۳۹ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰.۱۷ | (۰.۴۱) | ۸۸.۵۹ | (۷۷.۳۸) |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۲.۷۲ | (۰.۱۲) | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۴.۳۶) |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۸.۳۱ | (۰.۵۱) | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۲۶) |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷۹) | ۰ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | (۰.۱۷) | ۰ | (۴۶.۷) | ۰ |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰.۵۳ | (۰.۳۵) | ۶۰۰.۱۸ | (۷۲.۳) |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | (۲.۶۵) | (۰.۴۸) | (۹۹.۹۹) | (۸۲.۸۱) |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰.۸۸ | ۰.۱۱ | ۲,۳۴۰.۱۳ | ۵۱.۲ |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | (۰.۲۷) | (۰.۰۴) | (۶۲.۸) | (۱۴.۰۲) |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | (۰.۱۱) | (۰.۰۷) | (۳۳.۲۲) | (۲۲.۸۷) |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۶) | ۰ |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴.۵۱) | ۰ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | (۱.۰۳) | ۰.۱۶ | (۹۷.۷۱) | ۷۸.۱۱ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۷.۰۴ | ۱.۰۷ | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۷.۴۴ |