صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۶.۶۳) | (۰.۷۳) | (۱۰۰) | (۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۶.۲۷) | (۱.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۱.۷۵) | ۰.۲۵ | (۹۹.۸۴) | ۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۵) | ۰ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۴) | ۰ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴.۱۲ | ۰.۲۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱.۰۳ | ۰ | ۴,۰۸۴.۴۸ | ۱.۲۹ |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۱.۳۳ | ۱.۲۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳.۴۷ | ۱.۵۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴.۳۵ | ۱.۲۳ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۲۱) | ۰ |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۴.۱) | ۰ |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۰.۹۱) | (۱.۱۵) | (۹۶.۴۱) | (۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳.۸۸ | (۰.۶۷) | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۵) |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵.۷۱ | (۰.۶۹) | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۰.۲۴) | (۰.۹۸) | (۵۸.۹) | (۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | (۱.۰۲) | (۱.۲) | (۹۷.۶۵) | (۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۷۶) | ۰ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | (۰.۲۱) | ۰ | (۵۳.۶۸) | ۰ |