| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
(۹۸.۰۶) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۳۶) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۵.۱۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۴.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۴.۸۵) |
۱.۲۴ |
(۱۰۰) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴ |
۲ |
۱۵,۷۹۶.۲۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۶.۴۵ |
۲.۲۹ |
۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۰.۹۱ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۶.۲۶ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۴۲ |
۰.۹۷ |
۶۲۷,۰۷۵.۲۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۵.۴۹ |
۰.۴۸ |
۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۷.۲۷ |
۲.۲۱ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۴.۲) |
(۱.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۴) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۴۷) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۳.۲۴ |
۰.۵ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۶.۳۴ |
۱.۱۸ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۷.۱۶ |
۲.۵۴ |
۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|