صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰.۹۷ | ۱.۲۱ | ۳,۳۱۳.۶۳ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۳.۲۸ | ۰.۶۳ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۲.۳۹ |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | (۰.۴۳) | (۰.۴۴) | (۷۹.۱۵) | (۸۰.۰۷) |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۴) | ۰ |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۲) | ۰ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | (۳.۷۱) | (۰.۶۸) | (۱۰۰) | (۹۱.۷۸) |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | (۲.۲۴) | (۱.۲۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۰۶) |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲.۳ | ۰.۳ | ۳۹۷,۰۲۱.۹۷ | ۱۹۶.۳۱ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱.۶۴ | ۱.۲۵ | ۳۷,۳۵۹.۴۱ | ۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | (۰.۸۳) | (۰.۵۲) | (۹۵.۱۴) | (۸۵.۰۲) |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۴۵) | ۰ |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۵.۳۹ | ۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳.۳۹ | ۰.۳۲ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱.۵۹ |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | (۲.۴۷) | ۰.۱۳ | (۹۹.۹۹) | ۵۸.۱۹ |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲.۸۵ | ۰.۰۶ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۴.۷۲ |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۵.۰۱) | (۰.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۶.۴۶) |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۲.۸۱) | ۰.۰۳ | (۱۰۰) | ۱۲.۵۲ |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۴۲) | ۰ |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۲.۳۷) | ۰ |