| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۸۲ |
۴۰,۷۵۵.۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۹) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۳.۴) |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۵۰۵.۵۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۳۶) |
۲۱.۰۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۹۲ |
۱.۶۷ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸ |
۳.۱ |
۶۸,۱۵۸.۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۱۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۸۱ |
۷۹۴.۹۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۱.۴۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
|
|