| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۶) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۳.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۶۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۰۴ |
۰.۸۱ |
۵,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۹.۱۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۴.۲۹) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۵) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۲۰.۴۱) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۲ |
(۵۵.۴۸) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۱۳) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۶.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۷۳.۶۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱.۶۵ |
۰.۱۱ |
۳۹,۶۰۲.۵۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۲) |
۶.۸۱ |
|
|