صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۲.۵) | ۰.۰۳ | (۹۹.۹۹) | ۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۲۲) | ۰ |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۶۴) | ۰ | (۹۰.۵۴) | ۰ |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱.۲۳ | ۰.۰۴ | ۸,۴۱۹.۷۵ | ۱۶.۲ |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۶۷ | (۰.۵۸) | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲.۲۷ | ۰.۱۷ | ۳۵۵,۳۵۹.۶۹ | ۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۲.۹۷ | ۱.۱۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷.۶۲ | ۳.۵۲ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۲۳) | ۰ | (۵۷.۲۱) | ۰ |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۵۱) | ۰ |
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۵۲ | ۰.۲۸ | ۵۶۷.۰۶ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۱.۴۱) | (۰.۲۲) | (۹۹.۴۵) | (۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۱۷ | ۰.۴۶ | ۷,۰۰۲.۱۵ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۲.۲۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۷) | (۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۵.۴۴) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۳) | ۰ |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۲) | ۰ |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۲) | ۰ |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲.۲۵ | ۰.۳۱ | ۳۳۳,۴۴۱.۶۶ | ۲۱۲.۳۱ |