| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۳.۹۲ |
(۰.۶۶) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۶) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۳) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۸.۳۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۴۷) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۵.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۸.۲۱) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۹) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۰.۵۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۷) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۴ |
۱,۴۱۴.۹۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۲ |
(۰.۳۵) |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۱.۷۴ |
(۰.۱۹) |
۵۳,۹۰۴.۸۶ |
(۵۰.۵۶) |
|
|