صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۵.۶۶ | ۰.۶۳ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲.۷۲ | ۰.۳۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۴.۵۹ | ۱.۷۶ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳.۴۸ | ۱.۷۲ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۶.۵۹ | ۱.۸ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۶۷) | ۰ |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۸.۶۱) | ۰ |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۱.۸۲) | (۰.۳۵) | (۹۹.۸۸) | (۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | (۳.۶۷) | ۰.۳۵ | (۱۰۰) | ۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۶.۶۳) | (۰.۷۳) | (۱۰۰) | (۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۶.۲۷) | (۱.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | (۱.۷۵) | ۰.۲۵ | (۹۹.۸۴) | ۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۵) | ۰ |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۴۴) | ۰ |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴.۱۲ | ۰.۲۲ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱.۰۳ | ۰ | ۴,۰۸۴.۴۸ | ۱.۲۹ |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۱.۳۳ | ۱.۲۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳.۴۷ | ۱.۵۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴.۳۵ | ۱.۲۳ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۷.۹ |