| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۸ |
۵۶۷.۰۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۴۶ |
۷,۰۰۲.۱۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۴۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۲) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۳۱ |
۳۳۳,۴۴۱.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۳.۳۹ |
۰.۸۹ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۲.۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۴.۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۴۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۳.۱۲) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۷.۶۱ |
(۳.۳۹) |
|
|