| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۵۴ |
۹,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۱.۱۶ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۳۲) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۴.۵) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۶ |
(۵۶.۲) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۳) |
۸۸.۴۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۰۳ |
(۹۵.۵۴) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۳ |
۱۴,۰۸۲.۴۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۲۸.۲۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۸۰.۱۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۶) |
۱۱۴.۶۹ |
(۸۷.۲۸) |
|
|