| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۲.۵۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۱۷) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۶) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۳ |
۸,۵۶۹.۲۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۵.۳۵ |
۱.۱۳ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۱) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۶.۵۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۴۸۵.۲۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۷.۸۶ |
۱.۵۹ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|