| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۷.۶۷ |
۱.۵۵ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۸۳ |
۰.۷۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۲.۴۸ |
(۰.۹۳) |
۷۵۹,۴۸۲.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۶.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۸.۹۱ |
۲.۲۱ |
۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۲.۶۷ |
۰.۵۴ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۱) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۳.۰۱ |
۰.۸۷ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۸.۸۳ |
۲.۱۶ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۶.۶۲) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
(۰.۵۵) |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۳) |
۰ |
|
|