صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۶.۳۴ | ۱.۱۸ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۷.۱۶ | ۲.۵۴ | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۳.۳۹) | (۰.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۱.۸۱) | (۰.۴۶) | (۹۹.۸۷) | (۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۸.۳۴) | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۳۴.۱۹ | ۰ | ۷۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | (۶۳.۰۲) | ۰.۴۶ | (۱۰۰) | ۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۰.۶۳ | ۱.۰۸ | ۸۹۸.۳۵ | ۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶.۹۹ | ۲.۴۹ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | (۶.۴۹) | ۲.۱۵ | (۱۰۰) | ۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۶۶,۷۳۶.۰۱ | ۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۶۴) | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۷) | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | (۵.۲) | (۰.۵۳) | (۱۰۰) | (۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | (۰.۳۱) | ۰.۶۳ | (۶۷.۵۸) | ۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴.۴۷ | ۱.۹۷ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱.۷۹ | ۰.۸۸ | ۶۴,۷۲۱.۱۲ | ۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶.۰۱ | ۲.۱۲ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۶۶) | ۰ |