| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۵.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۵۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۷) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۶۲۳,۴۶۶.۷۶ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۳.۵۷) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۵.۵۶) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۴) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۷۷ |
۵۸,۹۴۳.۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۹۵ |
۱.۷۴ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۲ |
۰.۱۴ |
۱۶,۷۸۵.۱۷ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۱۸ |
۰.۶۵ |
۲۶۴,۰۷۹.۲۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۵.۹۸ |
۲.۲۱ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۰۴ |
۸۶.۳۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۲.۰۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۵) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|