| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۵.۴۲ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۷۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۷.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۳ |
۰.۷۷ |
۸,۶۲۸.۵ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۷۶۲.۱۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۳۷ |
۰.۶۸ |
۱۴,۵۱۲.۰۶ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۱۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۴۲۵.۶۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۰۵ |
۲,۲۳۱.۶۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۵۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۵) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۷۳) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۶) |
۱,۹۱۳.۸۲ |
(۷۳.۰۱) |
|
|