| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۴.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۳.۴۲) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۴.۵۶) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۶.۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۲.۵۳ |
۰.۱۸ |
۹۲۶,۰۵۴.۵۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۵.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۳.۵۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰۰) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۴.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۹) |
(۶۱.۱۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۹) |
۰ |
|
|