| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۸۱) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۵.۴۸) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۲۷.۲۶ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۶.۳۷) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۴۶۸.۳۲ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۶.۶۵) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۲۹.۸۴) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۶) |
۲۳۱ |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۰۷) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۴۳.۷۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۶۴.۴۲ |
۸۰.۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۰.۱۵) |
|
|