صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۲) | ۰ |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۲۸) | ۰ |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴.۰۲ | ۱.۸۹ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۲.۹۵ | ۰.۴۳ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۴۳ | ۰.۱۶ | ۳۸۱.۳۴ | ۷۶.۳۶ |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۲.۹۴) | (۰.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۴.۰۵) |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۴.۰۸) | (۱.۹۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴) | ۰ |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۴۲) | ۰ |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶.۲۳ | ۱.۳۵ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۴.۸ | ۰.۲۱ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴.۱ | ۰.۴ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲.۹۷ | (۱.۱) | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۲۴) |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴.۶۹ | ۰.۴۸ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۳.۹۸) | ۰ |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۵.۰۵ | ۶۱.۲۳ |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱.۴۷ | (۰.۱۵) | ۲۰,۱۳۰.۷۵ | (۴۲.۱۲) |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۶.۸۸ | ۱.۹۳ | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |