| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۶۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۷۵) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۶.۵۷) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۲.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۴۸۵.۲۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۷.۸۶ |
۱.۵۹ |
۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵,۶۴۶.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۷۱.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۷.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۶.۵۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۳) |
۰ |
|
|