| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۳.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۳.۴۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۴) |
۸۴۲.۰۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۱۵ |
۰.۱۸ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۹۸) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۴) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۹۳ |
۰.۵۷ |
۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۵) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۳.۶۷ |
۰.۸۸ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۶۹ |
۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۳.۸۹ |
۰.۹۸ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۵۳ |
۱.۱۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۸۷ |
۱.۵۲ |
۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۲) |
۰ |
|
|