| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵,۶۴۶.۷۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۱ |
۱,۱۷۱.۶۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۷.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۶.۵۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۶.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۵.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۵.۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۱.۲۲) |
۰.۳۶ |
(۹۸.۸۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۴.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۶.۱ |
۱.۷۳ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۶.۷۴ |
۲.۰۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۶.۷۲ |
۰.۸ |
۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|