| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۲.۲۶ |
(۰.۱۲) |
۳۴۵,۷۸۱.۹ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۷۹.۶۸ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۷۳) |
(۱.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۵.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۸) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۲.۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۵۹ |
۲۰۵,۲۳۱.۸۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۴.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۴۵ |
۲,۷۷۵.۳۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۲.۹۲ |
(۰.۱۵) |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۵.۵۴ |
۰.۸ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۸۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۴.۲۵) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۴) |
|
|