صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | (۵.۷) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۴) |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۲.۵) | ۰.۰۳ | (۹۹.۹۹) | ۱۰.۸۹ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۲۲) | ۰ |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۶۴) | ۰ | (۹۰.۵۴) | ۰ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱.۲۳ | ۰.۰۴ | ۸,۴۱۹.۷۵ | ۱۶.۲ |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۶۷ | (۰.۵۸) | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲.۲۷ | ۰.۱۷ | ۳۵۵,۳۵۹.۶۹ | ۸۷.۴۵ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۲.۹۷ | ۱.۱۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷.۶۲ | ۳.۵۲ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۲۳) | ۰ | (۵۷.۲۱) | ۰ |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۵۱) | ۰ |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰.۵۲ | ۰.۲۸ | ۵۶۷.۰۶ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۱.۴۱) | (۰.۲۲) | (۹۹.۴۵) | (۵۵.۷۶) |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۱۷ | ۰.۴۶ | ۷,۰۰۲.۱۵ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۲.۲۳) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۷) | (۸۴.۳۸) |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۵.۴۴) | (۲.۳۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۳) | ۰ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۲) | ۰ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۲) | ۰ |