| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۴.۳۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۸.۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۳.۶۷) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۷ |
۰.۹۷ |
۴۷,۰۴۱.۰۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۳۸.۳۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۱۸ |
۱,۷۴۴.۵۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۳.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۱۰۰) |
۲۹۰.۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۳۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۵.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۴.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۶) |
۰ |
|
|