صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۴۱۷,۳۴۷ | ۸۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۶۵ | ۰.۰۳ % | ۸۲,۸۶۴ | ۱۶.۵۵ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۴۰۵,۱۴۹ | ۸۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۶۷ | ۰.۰۳ % | ۸۲,۵۹۳ | ۱۶.۹۱ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۴۰۵,۱۴۹ | ۸۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۶۹ | ۰.۰۳ % | ۸۲,۵۹۳ | ۱۶.۹۱ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۴۰۵,۱۴۹ | ۸۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۷۰ | ۰.۰۳ % | ۸۲,۵۹۳ | ۱۶.۹۱ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۳۹۹,۹۱۸ | ۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۷۲ | ۰.۰۴ % | ۸۱,۲۷۲ | ۱۶.۸۷ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۳۹۶,۲۰۰ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۷۳ | ۰.۰۴ % | ۸۰,۳۲۹ | ۱۶.۸۴ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۳۹۰,۴۳۵ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۷۵ | ۰.۰۴ % | ۷۸,۸۰۲ | ۱۶.۷۷ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۴۰۳,۹۵۰ | ۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۷۷ | ۰.۰۴ % | ۷۶,۳۳۴ | ۱۵.۸۷ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۴۱۷,۷۷۰ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۷۸ | ۰.۰۴ % | ۶۴,۱۸۶ | ۱۳.۳ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۴۱۷,۷۷۰ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۸۰ | ۰.۰۴ % | ۶۴,۱۸۶ | ۱۳.۳ % |