صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۳۴۸,۶۳۵	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۲۹,۲۳۵	۷.۵ %	۱۱,۹۴۶	۳.۰۶ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۳۴۸,۶۳۵	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۲۹,۲۳۶	۷.۵ %	۱۱,۹۴۶	۳.۰۶ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۳۵۹,۸۲۲	۸۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۰۴ %	۳۸,۷۰۴	۹.۶۵ %	۲,۳۸۸	۰.۶ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۳۶۷,۴۶۲	۸۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۳۸,۰۴۷	۹.۳۱ %	۳,۰۲۲	۰.۷۴ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۳۵۶,۵۷۲	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۴۰,۲۸۶	۱۰.۱۳ %	۷۸۴	۰.۲ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۳۵۶,۵۷۲	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۴۰,۲۸۷	۱۰.۱۳ %	۷۸۴	۰.۲ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۳۵۶,۵۷۲	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۴۰,۲۸۸	۱۰.۱۳ %	۷۸۴	۰.۲ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۳۵۱,۸۳۱	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۳۸,۶۰۰	۹.۸۲ %	۲,۴۷۱	۰.۶۳ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۳۵۱,۵۳۳	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۳۶,۵۲۳	۹.۳ %	۴,۵۴۴	۱.۱۶ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۳۵۱,۵۳۳	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۳۶,۵۲۴	۹.۳ %	۴,۵۴۴	۱.۱۶ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...170 »