صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۳ | ۸۹.۴۸ % | ۳۴۳ | ۰.۹۴ % | ۳,۴۷۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۰۷ | ۹۵.۵۶ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۶ % | ۲۸۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۹ | ۹۵.۵۶ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۰ | ۹۵.۵۶ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۱ | ۹۵.۵۵ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۲ | ۹۵.۵۵ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۱۳ | ۹۵.۵۴ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۹۴ | ۹۵.۵۴ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۷ % | ۲۸۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۵ | ۹۵.۵۳ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۸ % | ۲۸۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۶ | ۹۵.۵۳ % | ۱,۳۳۰ | ۳.۶۸ % | ۲۸۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |