صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۱۳۷,۵۱۴	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۶۱ %	۳۵,۵۵۳	۱.۸۲ %	۷۶۶,۴۲۴	۳۹.۲۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۱۳۷,۵۱۴	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۶۱ %	۳۵,۵۴۶	۱.۸۲ %	۷۶۶,۴۲۴	۳۹.۲۸ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۱۳۷,۵۱۴	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۶۱ %	۳۵,۵۳۸	۱.۸۲ %	۷۶۶,۴۲۴	۳۹.۲۸ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۱۲۵,۰۹۴	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۵ %	۳۵,۵۳۰	۱.۴۹ %	۱,۲۱۲,۵۵۹	۵۰.۸۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۱۱۷,۴۹۷	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۴۹ %	۳۵,۵۲۳	۱.۴۶ %	۱,۲۷۴,۱۲۷	۵۲.۲۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۱۱۷,۶۸۵	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۶۳ %	۳۵,۵۱۵	۱.۸۷ %	۷۳۵,۱۸۳	۳۸.۶۹ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۱۱۷,۶۸۵	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۶۳ %	۳۵,۵۰۸	۱.۸۷ %	۷۳۵,۱۸۳	۳۸.۶۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۱۱۹,۹۵۸	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۶۲ %	۳۵,۵۰۰	۱.۸۵ %	۷۵۱,۹۴۵	۳۹.۱۸ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۱۱۹,۹۵۸	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۶۲ %	۳۵,۴۹۳	۱.۸۵ %	۷۵۱,۹۴۵	۳۹.۱۸ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۱۱۹,۹۵۸	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۳	۰.۶۲ %	۳۵,۴۸۵	۱.۸۵ %	۷۵۱,۹۴۵	۳۹.۱۸ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...170 »