صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۱,۰۲۵,۲۹۸ | ۴۲.۴۷ % | ۹,۶۵۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۷ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۸۸۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۳۲۱,۸۹۲ | ۵۴.۷۶ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱,۰۷۴,۶۶۷ | ۴۴.۰۵ % | ۹,۶۶۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۸ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۸۸۳ | ۱.۸ % | ۱,۲۹۸,۲۱۴ | ۵۳.۲۱ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱,۰۷۴,۶۶۷ | ۴۴.۰۵ % | ۹,۶۶۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۸ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۸۸۰ | ۱.۸ % | ۱,۲۹۸,۲۱۴ | ۵۳.۲۱ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱,۰۶۹,۳۲۶ | ۴۴.۲۳ % | ۹,۶۸۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۸۷۷ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۸۱,۵۳۰ | ۵۳.۰۱ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱,۰۶۹,۳۲۶ | ۴۴.۲۳ % | ۹,۶۸۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۸۷۳ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۸۱,۵۳۰ | ۵۳.۰۱ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۱,۰۶۹,۳۲۶ | ۴۴.۲۳ % | ۹,۶۸۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۵ % | ۴۳,۸۷۰ | ۱.۸۱ % | ۱,۲۸۱,۵۳۰ | ۵۳.۰۱ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۹۳۰,۳۹۶ | ۲۹.۶۱ % | ۹,۶۸۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۴۲ % | ۴۳,۸۶۷ | ۱.۴ % | ۲,۱۴۴,۹۴۲ | ۶۸.۲۷ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۸۶۹,۵۸۵ | ۲۸.۰۵ % | ۹,۶۸۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۴۲ % | ۴۳,۸۶۳ | ۱.۴۱ % | ۲,۱۶۴,۲۴۰ | ۶۹.۸ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۶۸,۳۰۱ | ۲۷.۰۷ % | ۹,۷۰۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۴۶ % | ۴۳,۸۶۰ | ۱.۵۵ % | ۲,۰۰۳,۰۱۳ | ۷۰.۵۸ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۷۵۳,۸۶۰ | ۲۷.۸۴ % | ۹,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۴۹ % | ۴۳,۸۵۷ | ۱.۶۲ % | ۱,۸۸۶,۹۴۰ | ۶۹.۶۹ % |