صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۱۱,۵۰۲ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۱۳ | ۲.۰۶ % | ۷۳۴,۳۳۸ | ۴۹.۵۱ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۱۱,۰۰۰ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳۰,۶۱۸ | ۱.۸۶ % | ۹۰۱,۸۰۴ | ۵۴.۶۵ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۲۳,۷۹۷ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۳۹ % | ۳۰,۶۲۳ | ۱.۷۹ % | ۹۵۲,۹۳۵ | ۵۵.۵۹ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۳۳,۴۹۳ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴ % | ۳۰,۶۲۸ | ۱.۸۲ % | ۹۰۷,۸۴۰ | ۵۴.۰۸ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۳۱,۳۶۵ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۶۳۴ | ۱.۹۲ % | ۸۲۴,۱۴۷ | ۵۱.۷۴ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۷۳۰,۶۵۹ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۶۳۹ | ۱.۹۲ % | ۸۲۷,۷۰۲ | ۵۱.۸۷ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۷۳۰,۶۵۹ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۶۴۴ | ۱.۹۲ % | ۸۲۷,۷۰۲ | ۵۱.۸۷ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۷۳۰,۶۵۹ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۶۴۹ | ۱.۹۲ % | ۸۲۷,۷۰۲ | ۵۱.۸۷ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۷۴۳,۰۵۲ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۱ % | ۳۰,۶۵۳ | ۱.۸۸ % | ۸۵۲,۷۶۵ | ۵۲.۲۱ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۷۳۵,۵۵۰ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۵۸ | ۲.۰۳ % | ۷۳۶,۱۳۰ | ۴۸.۷۸ % |