صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲,۹۶۴,۴۴۲ | ۷۳.۰۲ % | ۵۷,۲۷۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۶ | ۰.۴۹ % | ۸۲۹ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۱۷,۷۶۱ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲,۹۹۹,۶۸۹ | ۷۳.۵۵ % | ۵۷,۰۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۷ | ۰.۴۸ % | ۸۴۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۱,۲۷۰ | ۲۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲,۹۵۸,۲۰۶ | ۷۳.۵۲ % | ۵۶,۷۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۷ | ۰.۴۹ % | ۸۵۲ | ۰.۰۲ % | ۹۸۸,۳۱۹ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲,۸۷۲,۶۷۲ | ۶۹.۲۸ % | ۵۶,۱۵۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۷ | ۰.۴۷ % | ۸۶۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۹۷,۱۹۴ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲,۹۰۱,۴۳۷ | ۷۲.۷۷ % | ۵۵,۹۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۴۹ % | ۸۷۵ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۹,۳۳۸ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲,۹۰۱,۴۳۷ | ۷۲.۷۷ % | ۵۵,۹۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۴۹ % | ۸۸۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۹,۳۳۸ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲,۹۰۱,۴۳۷ | ۷۲.۷۷ % | ۵۵,۹۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۴۹ % | ۸۹۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۹,۳۳۸ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲,۹۰۱,۴۳۷ | ۷۲.۷۷ % | ۵۵,۹۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۴۹ % | ۹۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۰۹,۳۳۸ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲,۸۵۶,۹۷۲ | ۷۳.۴ % | ۵۶,۰۰۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۵ % | ۹۲۱ | ۰.۰۲ % | ۹۵۹,۰۶۵ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲,۸۳۷,۵۰۳ | ۷۲.۰۴ % | ۵۶,۲۶۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۸ | ۰.۵ % | ۹۳۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۲۴,۴۲۰ | ۲۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |