صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۶۸۳,۹۵۸ | ۵۷.۶۱ % | ۳۷,۳۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۷ | ۰.۴۶ % | ۱۳۴,۶۳۱ | ۴.۶۱ % | ۱,۰۵۳,۸۳۱ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۶۶۸,۷۷۷ | ۶۲.۶۸ % | ۳۷,۷۱۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۷ | ۰.۵ % | ۱۳۴,۶۳۴ | ۵.۰۶ % | ۸۰۷,۹۸۱ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۶۳۱,۷۷۰ | ۶۴.۰۶ % | ۳۷,۶۴۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۸ | ۰.۵۳ % | ۱۳۴,۶۳۷ | ۵.۲۹ % | ۷۲۹,۹۱۴ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۶۳۱,۷۷۰ | ۶۴.۰۶ % | ۳۷,۶۴۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۸ | ۰.۵۳ % | ۱۳۴,۶۳۹ | ۵.۲۹ % | ۷۲۹,۹۱۴ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۶۳۱,۷۷۰ | ۶۴.۰۶ % | ۳۷,۶۴۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۸ | ۰.۵۳ % | ۱۳۴,۶۴۲ | ۵.۲۹ % | ۷۲۹,۹۱۴ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۶۶۸,۹۱۱ | ۵۸.۲۱ % | ۳۷,۸۵۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۲ | ۰.۴۷ % | ۱۳۴,۶۴۴ | ۴.۷ % | ۱,۰۱۲,۰۸۷ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۷۰۶,۷۰۵ | ۶۲.۵۱ % | ۳۸,۸۲۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۰ | ۰.۴۹ % | ۱۳۴,۶۴۷ | ۴.۹۳ % | ۸۳۶,۵۹۳ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۶۶۱,۸۴۷ | ۶۴.۱۳ % | ۳۷,۸۱۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۰ | ۰.۵۲ % | ۱۳۴,۶۵۰ | ۵.۲ % | ۷۴۳,۴۴۹ | ۲۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۶۲۳,۷۵۳ | ۶۲.۳۵ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۲.۲۲ % | ۱۳۴,۶۵۲ | ۵.۱۷ % | ۷۵۱,۳۰۹ | ۲۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۵۸۲,۹۰۷ | ۶۳.۵۳ % | ۳۵,۷۴۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۲.۳۲ % | ۱۳۴,۶۵۵ | ۵.۴ % | ۶۸۰,۳۷۶ | ۲۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |