صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲,۰۸۰,۷۹۳ | ۶۳.۲۸ % | ۳۷,۵۲۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۷ | ۰.۷ % | ۱۲۷,۶۵۵ | ۳.۸۸ % | ۱,۰۱۹,۱۸۷ | ۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲,۰۳۰,۲۸۷ | ۶۳.۳ % | ۳۷,۷۹۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۷ | ۰.۷۱ % | ۱۲۷,۵۷۷ | ۳.۹۸ % | ۹۸۸,۹۸۵ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۹۹۳,۳۹۰ | ۶۳.۵۳ % | ۳۸,۰۳۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۳ % | ۱۲۷,۴۹۸ | ۴.۰۶ % | ۹۵۵,۷۵۰ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۰۲۶,۸۵۱ | ۶۳.۲۹ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۴۲۰ | ۳.۹۸ % | ۹۸۶,۵۷۲ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۰۷۴,۹۷۰ | ۶۳.۷۹ % | ۳۹,۱۴۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷ % | ۱۲۷,۳۴۲ | ۳.۹۱ % | ۹۸۸,۷۰۲ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۰۴۷,۱۱۳ | ۶۴.۵۳ % | ۳۹,۸۷۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۲۶۴ | ۴.۰۱ % | ۹۳۵,۰۰۵ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۰۴۷,۱۱۳ | ۶۴.۵۴ % | ۳۹,۸۷۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۱۸۶ | ۴.۰۱ % | ۹۳۵,۰۰۵ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۰۴۷,۱۱۳ | ۶۴.۵۴ % | ۳۹,۸۷۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۱۰۸ | ۴.۰۱ % | ۹۳۵,۰۰۵ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲,۰۸۳,۵۶۸ | ۶۳.۴ % | ۴۰,۳۵۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۶۹ % | ۱۲۷,۰۳۰ | ۳.۸۷ % | ۱,۰۱۲,۸۳۶ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲,۱۲۶,۸۷۱ | ۶۲.۲۱ % | ۴۱,۵۶۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۶۷ % | ۱۲۶,۹۵۳ | ۳.۷۱ % | ۱,۱۰۰,۵۲۳ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |