صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۱۹ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۱۱ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲,۱۱۶,۸۱۲ | ۷۲.۵۵ % | ۵۸,۳۸۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۰۳ | ۱.۱۷ % | ۶۷۸,۶۱۴ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲,۰۷۲,۶۷۷ | ۷۱.۱۷ % | ۵۷,۲۷۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۱۹۵ | ۱.۱۷ % | ۷۱۸,۴۴۷ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲,۰۲۹,۳۲۲ | ۶۹.۷۴ % | ۵۵,۶۴۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۲ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۱۸۶ | ۱.۱۷ % | ۷۶۰,۹۱۸ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۹۸۸,۸۴۰ | ۷۳.۶۸ % | ۵۵,۴۴۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۱ % | ۳۴,۱۷۸ | ۱.۲۷ % | ۵۹۳,۷۷۴ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲,۰۳۹,۰۵۸ | ۷۰.۹۵ % | ۵۵,۴۴۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۳ % | ۳۱۸ | ۰.۰۱ % | ۷۵۲,۴۲۱ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲,۰۳۹,۰۵۸ | ۷۰.۹۵ % | ۵۵,۴۴۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۳ % | ۳۲۹ | ۰.۰۱ % | ۷۵۲,۴۲۱ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲,۰۳۹,۰۵۸ | ۷۰.۹۴ % | ۵۵,۴۴۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۳ % | ۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۷۵۲,۴۲۱ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲,۰۱۲,۲۶۷ | ۷۴.۴۳ % | ۵۵,۳۸۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۹۹ % | ۳۵۳ | ۰.۰۱ % | ۶۰۸,۶۴۰ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |