صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۴.۲ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۴ | ۰.۵۵ % | ۳۲۳,۶۲۱ | ۸.۸۵ % | ۹۱۳,۷۲۱ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۳.۵۳ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۴ | ۰.۵۴ % | ۳۲۳,۴۳۹ | ۸.۷۶ % | ۹۵۲,۴۵۴ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۳.۵۴ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۴ | ۰.۵۴ % | ۳۲۳,۲۵۷ | ۸.۷۵ % | ۹۵۲,۴۵۴ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۳.۵۴ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۴ | ۰.۵۴ % | ۳۲۳,۰۷۶ | ۸.۷۵ % | ۹۵۲,۴۵۴ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۵۷.۹۵ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۷۳ | ۰.۴۹ % | ۳۲۲,۸۹۴ | ۷.۹۷ % | ۱,۳۰۸,۶۹۶ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۵۴.۴۱ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۲ | ۰.۴۶ % | ۳۲۲,۷۱۳ | ۷.۴۸ % | ۱,۵۷۲,۴۱۵ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۱.۸۱ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۵ | ۰.۵۲ % | ۳۲۲,۵۳۳ | ۸.۵ % | ۱,۰۵۶,۳۹۲ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۲,۳۴۶,۴۵۵ | ۶۲.۵۴ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۴ | ۰.۵۴ % | ۳۲۲,۳۵۲ | ۸.۵۹ % | ۱,۰۱۱,۹۱۰ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۲,۶۷۲,۵۵۴ | ۷۲.۶۷ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۵ | ۰.۵۵ % | ۴۲,۷۱۹ | ۱.۱۶ % | ۸۹۱,۳۳۴ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۲,۶۷۲,۵۵۴ | ۷۲.۶۷ % | ۵۰,۹۴۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۵ | ۰.۵۵ % | ۴۲,۷۰۲ | ۱.۱۶ % | ۸۹۱,۳۳۴ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |