صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۹۳۱,۴۲۰ | ۶۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۴ | ۰.۵۱ % | ۱۳۲,۱۲۷ | ۴.۷۱ % | ۷۲۷,۸۲۷ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۹۳۶,۶۵۰ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۶ | ۰.۴۱ % | ۱۳۲,۱۳۹ | ۳.۵۹ % | ۱,۶۰۱,۶۶۸ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۹۵۹,۶۷۸ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۰ | ۰.۵ % | ۱۳۲,۱۵۱ | ۴.۳۸ % | ۹۰۹,۸۴۶ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۹۴۶,۰۱۲ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۳۹ % | ۱۳۵,۴۵۹ | ۴.۵ % | ۹۱۶,۶۱۸ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۹۵۷,۳۶۰ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۳۸ % | ۱۳۵,۴۶۹ | ۴.۴۸ % | ۹۲۰,۸۷۹ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۹۸۰,۹۲۲ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۴۷۹ | ۴.۶۱ % | ۸۱۰,۴۳۸ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۹۸۰,۹۲۲ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۴۸۹ | ۴.۶۱ % | ۸۱۰,۴۳۸ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۹۸۰,۹۲۲ | ۶۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۵۰۰ | ۴.۶۱ % | ۸۱۰,۴۳۸ | ۲۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۹۳۹,۶۸۰ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۵۱۰ | ۴.۶۳ % | ۸۴۳,۰۸۹ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۹۴۷,۰۶۳ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۰ | ۰.۴ % | ۱۳۵,۵۲۰ | ۴.۶۱ % | ۸۴۸,۲۷۵ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |