صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۵۸۴,۴۴۴ | ۶۳.۷ % | ۳۵,۵۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۴۳ % | ۱۸۵,۷۱۰ | ۷.۴۷ % | ۶۴۵,۹۷۳ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۵۸۴,۴۴۴ | ۶۳.۷ % | ۳۵,۵۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۴۳ % | ۱۸۵,۶۲۸ | ۷.۴۶ % | ۶۴۵,۹۷۳ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۵۸۴,۴۴۴ | ۶۳.۷۱ % | ۳۵,۵۶۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۴۳ % | ۱۸۵,۵۴۶ | ۷.۴۶ % | ۶۴۵,۹۷۳ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۸۹۰,۳۴۵ | ۶۶.۳۳ % | ۳۶,۶۳۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۵ | ۱.۲۵ % | ۱۸۵,۴۶۴ | ۶.۵۱ % | ۷۰۱,۶۹۳ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۸۹۷,۹۱۸ | ۵۵.۲۷ % | ۳۶,۸۱۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۶ | ۱.۲۳ % | ۱۸۵,۳۸۲ | ۵.۴ % | ۱,۲۷۱,۳۲۹ | ۳۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۹۲۰,۵۷۱ | ۵۹.۹۶ % | ۳۷,۸۹۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۷ | ۱.۳۲ % | ۱۸۵,۳۰۰ | ۵.۷۹ % | ۱,۰۱۶,۸۵۵ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۹۴۸,۶۵۹ | ۶۱.۸۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۸ | ۱.۳۴ % | ۱۸۵,۲۱۹ | ۵.۸۸ % | ۹۳۶,۶۲۴ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۹۷۵,۵۹۰ | ۶۷.۴۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۸۵,۹۲۶ | ۶.۳۵ % | ۶۸۸,۰۵۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۹۷۵,۵۹۰ | ۶۷.۴۶ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۸۵,۸۴۴ | ۶.۳۵ % | ۶۸۸,۰۵۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۹۷۵,۵۹۰ | ۶۷.۴۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۹۶ | ۱.۴۲ % | ۱۸۵,۷۶۳ | ۶.۳۴ % | ۶۸۸,۰۵۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |