صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۱۹۱,۰۱۶ | ۶۸.۷۲ % | ۵۰,۵۴۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۲۵,۷۲۵ | ۳.۹۴ % | ۷۹۸,۲۱۹ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۲۳۸,۹۶۷ | ۶۸.۲۶ % | ۵۲,۱۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷ % | ۱۲۵,۶۴۹ | ۳.۸۳ % | ۸۴۰,۴۰۲ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۲۳۸,۹۶۷ | ۶۸.۲۶ % | ۵۲,۱۰۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷ % | ۱۲۵,۵۷۳ | ۳.۸۳ % | ۸۴۰,۴۰۲ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۲۳۸,۹۶۷ | ۶۸.۲۷ % | ۵۲,۱۰۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷ % | ۱۲۵,۴۹۸ | ۳.۸۳ % | ۸۴۰,۴۰۲ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۲۰۷,۲۰۲ | ۶۹.۳۴ % | ۵۱,۱۱۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷۲ % | ۱۲۵,۴۲۲ | ۳.۹۴ % | ۷۷۶,۶۵۰ | ۲۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲,۲۲۱,۳۹۹ | ۶۵.۰۳ % | ۵۲,۰۶۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۶۷ % | ۱۲۵,۳۴۷ | ۳.۶۷ % | ۹۹۴,۲۳۹ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲,۱۸۵,۲۷۶ | ۶۵.۴۴ % | ۵۱,۶۳۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۶۸ % | ۱۲۵,۲۷۱ | ۳.۷۵ % | ۹۵۴,۱۳۶ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲,۱۴۶,۱۴۴ | ۶۶.۸۵ % | ۵۰,۸۷۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۲,۳۰۵ | ۳.۸۱ % | ۸۶۸,۱۷۳ | ۲۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲,۰۹۸,۹۷۵ | ۶۵.۵۱ % | ۵۴,۹۳۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۲,۲۳۳ | ۳.۸۱ % | ۹۰۵,۱۲۱ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲,۰۹۸,۹۷۵ | ۶۵.۵۱ % | ۵۴,۹۳۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹ | ۰.۷۱ % | ۱۲۲,۱۶۲ | ۳.۸۱ % | ۹۰۵,۱۲۱ | ۲۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |