صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۹۹۵,۱۹۳ | ۶۹.۴۵ % | ۶۱,۱۸۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۱ | ۰.۹۱ % | ۳۴,۲۶۱ | ۱.۱۹ % | ۷۵۶,۰۵۷ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲,۰۳۵,۹۲۳ | ۷۲.۳۶ % | ۶۱,۱۱۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۳ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۲۵۲ | ۱.۲۲ % | ۶۴۷,۵۴۵ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲,۰۶۰,۴۱۶ | ۷۰.۰۴ % | ۶۲,۲۹۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۴ | ۱.۱۸ % | ۳۴,۲۴۴ | ۱.۱۶ % | ۷۴۹,۹۸۸ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲,۰۴۰,۰۴۸ | ۷۲.۲۶ % | ۶۱,۱۸۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۷۴ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۲۳۶ | ۱.۲۱ % | ۶۵۳,۲۵۵ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۲۷ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۱۹ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲,۰۷۰,۵۶۶ | ۷۰.۶۷ % | ۵۹,۹۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۱۱ | ۱.۱۷ % | ۷۳۵,۳۶۷ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲,۱۱۶,۸۱۲ | ۷۲.۵۵ % | ۵۸,۳۸۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۲۰۳ | ۱.۱۷ % | ۶۷۸,۶۱۴ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲,۰۷۲,۶۷۷ | ۷۱.۱۷ % | ۵۷,۲۷۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۱ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۱۹۵ | ۱.۱۷ % | ۷۱۸,۴۴۷ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲,۰۲۹,۳۲۲ | ۶۹.۷۴ % | ۵۵,۶۴۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۲ | ۱.۰۲ % | ۳۴,۱۸۶ | ۱.۱۷ % | ۷۶۰,۹۱۸ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |