صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۲۲۰,۴۵۶ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۳۰۱ | ۰.۳۹ % | ۸۹۵,۵۳۱ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۲۲۶,۷۷۸ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۸ % | ۸,۳۰۰ | ۰.۳۴ % | ۱,۱۷۷,۸۵۷ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۲۱۲,۱۸۶ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۹ | ۰.۳۹ % | ۹۲۷,۱۲۳ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۲۰۹,۱۹۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۹ | ۰.۳۸ % | ۹۴۹,۵۶۵ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱,۲۰۱,۱۵۲ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۸ | ۰.۴۱ % | ۸۳۷,۵۹۶ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۲۰۱,۱۵۲ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۸ | ۰.۴ % | ۸۳۷,۵۹۶ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱,۲۰۱,۱۵۲ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۴ % | ۸۳۷,۵۹۶ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱,۲۰۸,۰۷۳ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۷ | ۰.۴۱ % | ۸۲۵,۰۴۸ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱,۲۱۳,۸۹۴ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۲۹۶ | ۰.۴۱ % | ۸۰۶,۷۹۵ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۲۱۷,۶۷۷ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۱ % | ۸,۲۹۶ | ۰.۴۱ % | ۷۸۵,۵۶۰ | ۳۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |