صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۹۷۶,۵۱۶ | ۳۳.۴۷ % | ۱۰,۵۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰ | ۰.۵ % | ۴۳,۴۸۲ | ۱.۴۹ % | ۱,۸۷۲,۹۶۲ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۹۸۲,۶۹۶ | ۲۷.۴۷ % | ۱۰,۵۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۴۲ | ۷.۲۶ % | ۴۳,۴۷۹ | ۱.۲۲ % | ۲,۲۸۱,۰۲۸ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۹۷۲,۳۳۶ | ۳۱.۵۱ % | ۱۰,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۳۲ % | ۴۳,۴۷۶ | ۱.۴۱ % | ۲,۰۴۹,۱۴۶ | ۶۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱,۰۰۱,۴۶۵ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۷۴ | ۱.۴۹ % | ۱,۸۶۷,۸۸۱ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱,۰۰۱,۴۶۵ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۷۱ | ۱.۴۸ % | ۱,۸۶۷,۸۸۱ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱,۰۰۱,۴۶۵ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱,۸۶۷,۸۸۱ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱,۰۱۸,۰۳۳ | ۳۱.۹۱ % | ۷,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰ | ۰.۳۱ % | ۴۳,۴۶۵ | ۱.۳۶ % | ۲,۱۱۱,۱۶۹ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱,۰۱۹,۴۳۶ | ۳۳.۹۳ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰ | ۰.۳۳ % | ۴۳,۴۶۲ | ۱.۴۵ % | ۱,۹۲۳,۸۳۴ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱,۰۴۷,۰۲۰ | ۳۴.۰۱ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳ % | ۴۳,۴۵۹ | ۱.۴۱ % | ۱,۹۷۱,۰۳۸ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱,۰۳۲,۰۸۰ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۵۷۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳ % | ۴۳,۴۵۷ | ۱.۴ % | ۲,۰۰۱,۱۴۴ | ۶۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |