ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۸۶,۰۱۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۳,۹۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۳۰,۱۷۸,۵۹۸,۲۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۳۴,۵۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۳۲,۷۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۳۲,۷۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان داریک پارس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مونا قطبوعی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک ) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک ) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۲در خصوص تغییرات نماد بازارگردانی ،( فراز . داریک )

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	634,519	632,794	632,794	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۱۳۰,۱۷۸,۵۹۸,۲۸۳
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	636,461	634,750	634,750	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۱۳۳,۶۷۲,۹۲۱,۰۷۵
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	609,266	607,581	607,581	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۸۵,۱۴۸,۴۱۹,۰۵۹
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	598,568	596,899	596,899	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۶۶,۰۷۰,۰۵۹,۹۲۰
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	564,667	563,039	563,039	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۰۵,۵۹۶,۱۲۳,۰۶۴
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	565,499	563,871	563,871	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۰۷,۰۸۱,۶۷۹,۴۷۰
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	566,331	564,703	564,703	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۱,۰۰۸,۵۶۷,۲۴۰,۵۲۶
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	536,076	534,470	534,470	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۹۵۴,۵۷۰,۸۲۶,۰۱۰
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	521,901	520,312	520,312	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۹۲۹,۲۸۴,۵۸۶,۷۳۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	499,052	497,486	497,486	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۸۸۸,۵۱۷,۷۰۱,۷۲۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	482,331	480,774	480,774	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۸۵۸,۶۶۹,۳۳۶,۹۲۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	452,573	451,065	451,065	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۸۰۵,۶۰۸,۰۰۱,۹۸۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	453,398	451,890	451,890	۰	۰	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۸۰۷,۰۸۱,۵۰۰,۱۶۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	454,223	452,715	452,715	۰	۴۷,۴۵۱	۲,۴۹۰,۳۹۷	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۸۶,۰۱۴	۸۰۸,۵۵۵,۰۰۲,۹۲۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	462,671	461,107	461,107	۰	۰	۲,۴۴۲,۹۴۶	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۳۸,۵۶۳	۸۰۱,۶۶۳,۳۴۹,۶۰۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	480,259	478,692	478,692	۰	۰	۲,۴۴۲,۹۴۶	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۳۸,۵۶۳	۸۳۲,۲۳۵,۳۳۷,۰۳۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	514,195	512,665	512,665	۰	۰	۲,۴۴۲,۹۴۶	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۳۸,۵۶۳	۸۹۱,۲۹۹,۸۹۴,۱۸۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	548,508	546,974	546,974	۰	۰	۲,۴۴۲,۹۴۶	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۳۸,۵۶۳	۹۵۰,۹۴۸,۱۲۰,۳۶۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	558,238	556,701	556,701	۰	۰	۲,۴۴۲,۹۴۶	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۳۸,۵۶۳	۹۶۷,۸۶۰,۳۰۲,۸۹۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	559,055	557,518	557,518	۰	۰	۲,۴۴۲,۹۴۶	۰	۷۰۴,۳۸۳	۱,۷۳۸,۵۶۳	۹۶۹,۲۸۰,۹۴۸,۴۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵