ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۸۷,۳۳۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۱۲,۶۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۴۳,۷۶۱,۲۵۳,۵۹۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۷۹,۵۴۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۷۷,۸۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۷۷,۸۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان داریک پارس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مونا قطبوعی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی میزان داريک مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۲۴ در خصوص هزینه نرم افزار صندوق سال مالی ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی میزان داريک مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۲۴ در خصوص هزینه نرم افزار صندوق سال مالی ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی میزان داريک مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ در خصوص هزینه متولی صندوق سال مالی ۱۴۰۴

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	679,543	677,851	677,851	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۱۴۳,۷۶۱,۲۵۳,۵۹۵
۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	651,442	649,787	649,787	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۹۶,۴۰۷,۸۲۷,۳۴۳
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	652,082	650,427	650,427	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۹۷,۴۸۷,۴۰۰,۶۷۵
۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	652,722	651,067	651,067	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۹۸,۵۶۶,۹۷۶,۶۱۳
۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	674,689	672,990	672,990	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۱۳۵,۵۵۸,۹۳۵,۶۸۸
۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	695,015	693,294	693,294	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۱۶۹,۸۱۸,۵۸۰,۲۱۶
۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	659,146	657,473	657,473	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۱۰۹,۳۷۶,۶۸۵,۵۶۸
۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	622,199	620,564	620,564	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۴۷,۰۹۹,۳۵۲,۹۹۰
۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	594,265	592,672	592,672	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۳۵,۴۲۱,۶۰۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	594,906	593,312	593,312	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۰۱,۱۱۵,۷۷۳,۴۴۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	595,547	593,954	593,954	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۰۲,۱۹۸,۰۱۷,۸۵۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	593,879	592,280	592,280	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۹۹۹,۳۷۳,۶۳۳,۹۰۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	591,255	589,666	589,666	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۹۹۴,۹۶۳,۲۶۳,۴۷۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	592,256	590,657	590,657	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۹۹۶,۶۳۶,۰۶۱,۴۲۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	623,445	621,822	621,822	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۴۹,۲۲۰,۷۶۰,۵۰۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	650,857	649,217	649,217	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۹۵,۴۴۵,۹۵۶,۵۲۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	651,486	649,846	649,846	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۹۶,۵۰۷,۲۴۶,۴۸۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	652,115	650,475	650,475	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۰۹۷,۵۶۸,۵۶۹,۰۴۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	665,482	663,824	663,824	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۱۲۰,۰۹۲,۹۹۲,۶۰۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	689,844	688,163	688,163	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۱۶۱,۱۶۱,۳۸۸,۲۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵