اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۹۲,۸۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۷,۱۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۱۹,۱۳۲,۰۱۳,۵۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۹۹,۸۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۹۷,۳۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۹۷,۳۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۲۵ در خصوص افزودن نماد شرکت پارس سرام (کسرام)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۲۵ در خصوص افزودن نماد شرکت پارس سرام (کسرام)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۲۵ در خصوص افزودن نماد شرکت پارس سرام (کسرام)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 899,878 | 897,395 | 897,395 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۱۹,۱۳۲,۰۱۳,۵۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 926,354 | 923,893 | 923,893 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۶۳,۹۸۷,۵۲۸,۱۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 926,349 | 923,895 | 923,895 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۶۳,۹۹۰,۹۶۱,۹۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 939,350 | 935,266 | 935,266 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۸۳,۲۳۹,۹۳۳,۵۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 956,038 | 953,746 | 953,746 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۶۱۴,۵۲۴,۹۳۷,۴۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 956,656 | 954,365 | 954,365 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۶۱۵,۵۷۱,۸۴۵,۴۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 957,275 | 954,983 | 954,983 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۶۱۶,۶۱۸,۷۵۶,۷۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 935,945 | 933,684 | 933,684 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۸۰,۵۶۳,۳۶۶,۵۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 938,087 | 935,813 | 935,813 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۸۴,۱۶۶,۳۵۸,۱۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 934,728 | 932,442 | 932,442 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۷۸,۴۵۹,۵۱۹,۳۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 947,321 | 945,018 | 945,018 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۹۹,۷۴۹,۶۱۱,۰۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 959,550 | 957,236 | 957,236 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۶۲۰,۴۳۲,۱۳۷,۱۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 960,206 | 957,892 | 957,892 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۶۲۱,۵۴۳,۳۶۰,۲۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 960,863 | 958,549 | 958,549 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۶۲۲,۶۵۴,۵۸۶,۴۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 955,495 | 953,173 | 953,173 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۶۱۳,۵۵۳,۳۳۷,۶۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 938,321 | 936,015 | 936,015 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۸۴,۵۰۷,۸۹۶,۳۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 918,935 | 916,645 | 916,645 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۵۱,۷۱۹,۱۱۷,۴۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 912,649 | 910,362 | 910,362 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۴۱,۰۸۲,۳۸۲,۰۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 895,245 | 892,941 | 892,941 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۱۱,۵۹۱,۹۴۳,۸۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 895,903 | 893,599 | 893,599 | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰,۴۵۵ | ۰ | ۱,۴۵۷,۶۳۱ | ۱,۶۹۲,۸۲۴ | ۱,۵۱۲,۷۰۶,۳۲۷,۷۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||