ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۸۷,۳۳۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۱۲,۶۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۲۵۱,۸۸۳,۹۵۱,۸۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۷۴۳,۶۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۷۴۱,۹۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۷۴۱,۹۳۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان داریک پارس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مونا قطبوعی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۶ در خصوص حق الزحمه حسابرس سال مالی منتهی به ۱۴۰۴ [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ] تاییدیه سازمان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۳۱درخصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به۳۰اسفند ۱۴۰۳ [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ] تاییدیه سازمان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۲۱ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	743,646	741,930	741,930	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۲۵۱,۸۸۳,۹۵۱,۸۱۹
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	788,879	787,094	787,094	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۳۲۸,۰۸۹,۶۲۹,۵۲۳
۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	781,518	779,744	779,744	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۳۱۵,۶۸۷,۸۹۳,۴۴۴
۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	752,970	751,225	751,225	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۲۶۷,۵۶۶,۶۶۴,۰۰۸
۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	747,800	746,044	746,044	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۲۵۸,۸۲۵,۳۳۴,۴۱۰
۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	748,316	746,559	746,559	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۲۵۹,۶۹۵,۱۵۵,۰۶۶
۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	748,831	747,075	747,075	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۲۶۰,۵۶۵,۰۹۰,۹۳۸
۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	784,444	782,646	782,646	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۳۲۰,۵۸۴,۴۹۵,۶۰۵
۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	798,768	796,952	796,952	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۳۴۴,۷۲۴,۰۷۱,۳۴۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	772,499	770,704	770,704	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۳۰۰,۴۳۴,۳۹۸,۲۱۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	789,413	787,590	787,590	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۳۲۸,۹۲۷,۱۰۳,۴۲۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	814,491	812,893	812,893	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۳۷۱,۶۲۲,۶۶۱,۰۰۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	814,853	813,256	813,256	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۳۷۲,۲۳۴,۷۶۴,۹۰۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	815,216	813,619	813,619	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۳۷۲,۸۴۶,۷۴۱,۷۷۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	848,440	846,566	846,566	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۴۲۸,۴۳۸,۹۳۰,۲۱۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	862,507	860,597	860,597	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۴۵۲,۱۱۳,۹۷۴,۰۲۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	874,351	872,431	872,431	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۴۷۲,۰۸۲,۹۶۱,۰۶۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	907,156	905,212	905,212	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۵۲۷,۳۹۴,۲۹۲,۳۶۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	939,198	937,237	937,237	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۵۸۱,۴۳۲,۳۴۷,۶۲۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	939,641	937,680	937,680	۰	۰	۳,۱۴۴,۹۶۵	۰	۱,۴۵۷,۶۳۱	۱,۶۸۷,۳۳۴	۱,۵۸۲,۱۷۹,۲۲۰,۸۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵