ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۶۱,۲۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۳۸,۷۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۴۷,۰۸۴,۶۸۷,۱۰۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۷۵,۴۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۷۲,۰۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۷۲,۰۷۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان داریک پارس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مونا قطبوعی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۱/۲۱

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ ] تاییدیه سازمان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۲۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۲۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق [ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۴.۱۰.۲۰ در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	1,175,485	1,172,070	1,172,070	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۴۷,۰۸۴,۶۸۷,۱۰۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	1,144,720	1,141,374	1,141,374	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۸۹۶,۰۹۰,۹۶۷,۳۴۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	1,153,858	1,150,479	1,150,479	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۱۱,۲۱۷,۴۰۹,۱۰۹
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	1,205,126	1,201,713	1,201,713	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۹۶,۳۲۹,۶۷۶,۲۷۰
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	1,209,339	1,205,963	1,205,963	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۲,۰۰۳,۳۸۸,۶۳۳,۴۴۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	1,210,192	1,206,816	1,206,816	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۲,۰۰۴,۸۰۵,۶۱۳,۴۱۶
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	1,211,045	1,207,669	1,207,669	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۲,۰۰۶,۲۲۲,۵۹۴,۳۷۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	1,211,898	1,208,522	1,208,522	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۲,۰۰۷,۶۳۹,۵۷۶,۳۰۶
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,212,398	1,209,019	1,209,019	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۲,۰۰۸,۴۶۵,۶۸۵,۲۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,234,617	1,231,178	1,231,178	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۲,۰۴۵,۲۷۷,۱۸۱,۷۲۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,237,102	1,233,659	1,233,659	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۲,۰۴۹,۳۹۹,۳۳۱,۸۷۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,186,378	1,182,993	1,182,993	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۶۵,۲۳۱,۳۴۰,۰۲۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,187,255	1,183,870	1,183,870	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۶۶,۶۸۷,۸۲۳,۱۵۶
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,188,131	1,184,747	1,184,747	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۶۸,۱۴۴,۳۰۷,۳۱۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,189,008	1,185,624	1,185,624	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۶۹,۶۰۰,۷۹۲,۵۱۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,183,481	1,180,111	1,180,111	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۶۰,۴۴۳,۲۱۶,۲۶۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,145,610	1,142,304	1,142,304	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۸۹۷,۶۳۶,۷۹۸,۹۰۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,152,628	1,149,306	1,149,306	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۰۹,۲۶۸,۷۵۲,۰۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,160,921	1,157,584	1,157,584	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۲۳,۰۲۰,۹۷۳,۶۲۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,161,756	1,158,419	1,158,419	۰	۰	۳,۳۰۵,۲۱۵	۰	۱,۶۴۳,۹۷۹	۱,۶۶۱,۲۳۶	۱,۹۲۴,۴۰۸,۱۱۴,۶۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵