صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۳۱,۹۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۸,۰۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۶۲,۵۸۴,۳۳۷,۴۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱۸,۰۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱۶,۲۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱۶,۲۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان داریک پارس
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری
مونا قطبوعی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۴۱۸,۰۲۲ ۴۱۶,۲۶۴ ۴۱۶,۲۶۴ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۶۲,۵۸۴,۳۳۷,۴۰۲
    ۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۴۲۹,۰۷۴ ۴۲۷,۳۰۶ ۴۲۷,۳۰۶ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۸۲,۸۱۴,۱۷۴,۶۴۰
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۴۲۹,۸۴۴ ۴۲۸,۰۷۶ ۴۲۸,۰۷۶ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۸۴,۲۲۳,۸۰۷,۵۰۹
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۴۳۰,۶۱۳ ۴۲۸,۸۴۵ ۴۲۸,۸۴۵ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۸۵,۶۳۳,۴۶۵,۴۳۵
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۴۲۵,۴۰۰ ۴۲۳,۶۳۴ ۴۲۳,۶۳۴ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۷۶,۰۸۶,۳۱۹,۱۳۴
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۴۰۳,۸۶۲ ۴۰۲,۱۲۳ ۴۰۲,۱۲۳ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۳۶,۶۷۸,۰۳۲,۹۴۳
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۴۰۴,۷۴۱ ۴۰۳,۰۰۱ ۴۰۳,۰۰۱ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۳۸,۲۸۷,۷۸۳,۵۹۲
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۴۰۵,۶۱۹ ۴۰۳,۸۸۰ ۴۰۳,۸۸۰ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۳۹,۸۹۷,۵۵۹,۱۲۵
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۴۰۶,۴۹۸ ۴۰۴,۷۵۹ ۴۰۴,۷۵۹ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۴۱,۵۰۷,۳۵۹,۵۰۰
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۴۰۷,۳۷۷ ۴۰۵,۶۳۷ ۴۰۵,۶۳۷ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۴۳,۱۱۷,۱۸۴,۶۷۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۴۰۸,۶۲۴ ۴۰۶,۸۸۵ ۴۰۶,۸۸۵ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۴۵,۴۰۲,۳۹۳,۵۴۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۴۰۹,۵۰۹ ۴۰۷,۷۷۰ ۴۰۷,۷۷۰ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۴۷,۰۲۳,۹۷۵,۱۹۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۴۳۸,۲۲۰ ۴۳۶,۴۳۳ ۴۳۶,۴۳۳ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۹۹,۵۳۳,۲۷۴,۹۲۷
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۴۴۹,۵۱۷ ۴۴۷,۷۱۹ ۴۴۷,۷۱۹ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۸۲۰,۲۰۹,۲۱۷,۰۶۴
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۴۴۷,۳۹۴ ۴۴۵,۵۵۷ ۴۴۵,۵۵۷ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۸۱۶,۲۴۸,۴۷۹,۰۹۸
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۴۱۴,۸۵۸ ۴۱۳,۰۹۵ ۴۱۳,۰۹۵ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۵۶,۷۷۹,۵۳۴,۶۶۶
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۴۱۵,۶۶۸ ۴۱۳,۹۰۵ ۴۱۳,۹۰۵ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۵۸,۲۶۳,۵۷۵,۳۶۲
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۴۱۶,۴۷۸ ۴۱۴,۷۱۵ ۴۱۴,۷۱۵ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۵۹,۷۴۷,۶۴۰,۵۱۳
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۴۰۰,۳۶۴ ۳۹۸,۶۲۸ ۳۹۸,۶۲۸ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۳۰,۲۷۵,۶۸۷,۸۵۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۳۹۵,۹۸۰ ۳۹۴,۲۲۸ ۳۹۴,۲۲۸ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۷۲۲,۲۱۵,۴۵۱,۱۰۶
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان داریک پارس می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5