صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۸۷,۳۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۲,۶۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۴۵,۷۳۹,۱۹۳,۸۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷۷,۴۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۷۵,۳۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۷۵,۳۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان داریک پارس
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری
مونا قطبوعی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۲۱
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۹۷۷,۴۳۵ ۹۷۵,۳۴۹ ۹۷۵,۳۴۹ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۴۵۷,۶۳۱ ۱,۶۸۷,۳۳۴ ۱,۶۴۵,۷۳۹,۱۹۳,۸۴۵
    ۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۹۲۶,۱۶۰ ۹۲۴,۱۱۴ ۹۲۴,۱۱۴ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۴۵۷,۶۳۱ ۱,۶۸۷,۳۳۴ ۱,۵۵۹,۲۸۹,۴۸۲,۳۵۶
    ۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۹۳۷,۵۴۰ ۹۳۵,۴۶۴ ۹۳۵,۴۶۴ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۴۵۷,۶۳۱ ۱,۶۸۷,۳۳۴ ۱,۵۷۸,۴۳۹,۳۷۶,۰۳۵
    ۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۹۷۹,۰۶۴ ۹۷۶,۹۴۲ ۹۷۶,۹۴۲ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۴۵۷,۶۳۱ ۱,۶۸۷,۳۳۴ ۱,۶۴۸,۴۲۷,۱۲۱,۲۵۹
    ۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۹۵۶,۷۸۲ ۹۵۴,۶۹۰ ۹۵۴,۶۹۰ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۴۵۷,۶۳۱ ۱,۶۸۷,۳۳۴ ۱,۶۱۰,۸۸۰,۵۵۴,۳۳۵
    ۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۹۵۷,۷۸۷ ۹۵۵,۶۹۵ ۹۵۵,۶۹۵ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۴۵۷,۶۳۱ ۱,۶۸۷,۳۳۴ ۱,۶۱۲,۵۷۵,۸۳۲,۵۱۷
    ۷ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۹۵۸,۷۹۲ ۹۵۶,۶۹۹ ۹۵۶,۶۹۹ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۴۵۷,۶۳۱ ۱,۶۸۷,۳۳۴ ۱,۶۱۴,۲۷۱,۲۱۹,۴۰۰
    ۸ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۹۹۱,۹۹۹ ۹۸۹,۸۶۸ ۹۸۹,۸۶۸ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۱۴۴,۶۴۰ ۱,۴۵۷,۶۳۱ ۱,۶۸۷,۳۳۴ ۱,۶۷۰,۲۳۸,۷۷۲,۹۴۵
    ۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۱,۰۱۴,۷۰۲ ۱,۰۱۲,۶۹۷ ۱,۰۱۲,۶۹۷ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۸۵۵,۲۳۴,۷۹۴,۶۸۲
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۱,۰۰۷,۹۰۲ ۱,۰۰۵,۹۲۹ ۱,۰۰۵,۹۲۹ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۸۴۲,۸۳۶,۵۳۰,۵۵۲
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۹۷۶,۸۲۷ ۹۷۴,۸۹۹ ۹۷۴,۸۹۹ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۷۸۵,۹۸۹,۸۶۸,۱۸۷
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۹۷۸,۶۱۱ ۹۷۶,۵۷۵ ۹۷۶,۵۷۵ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۷۸۹,۰۶۰,۵۰۹,۲۸۴
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۹۷۹,۳۴۵ ۹۷۷,۳۰۹ ۹۷۷,۳۰۹ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۷۹۰,۴۰۵,۱۹۵,۸۸۶
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۹۸۰,۰۷۹ ۹۷۸,۰۴۳ ۹۷۸,۰۴۳ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۷۹۱,۷۴۹,۹۸۹,۶۲۰
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۹۴۹,۷۵۷ ۹۴۷,۷۴۹ ۹۴۷,۷۴۹ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۷۳۶,۲۵۲,۰۴۷,۷۰۵
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۹۶۴,۵۱۷ ۹۶۲,۴۹۰ ۹۶۲,۴۹۰ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۷۶۳,۲۵۷,۰۹۳,۸۴۹
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۹۱۳,۸۴۷ ۹۱۱,۸۳۶ ۹۱۱,۸۳۶ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۶۷۰,۴۶۰,۷۳۹,۶۵۸
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۹۲۵,۱۲۱ ۹۲۳,۱۰۳ ۹۲۳,۱۰۳ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۶۹۱,۱۰۱,۴۴۳,۸۷۱
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۹۵۲,۸۵۱ ۹۵۰,۸۱۳ ۹۵۰,۸۱۳ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۷۴۱,۸۶۵,۵۸۳,۲۳۴
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۹۵۳,۵۴۲ ۹۵۱,۵۰۵ ۹۵۱,۵۰۵ ۰ ۰ ۳,۱۴۴,۹۶۵ ۰ ۱,۳۱۲,۹۹۱ ۱,۸۳۱,۹۷۴ ۱,۷۴۳,۱۳۱,۷۰۲,۲۰۶
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان داریک پارس می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5