صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۵ | ۹۸.۶۶ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۹۶ | ۹۸.۶۶ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۷ | ۹۸.۶۶ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۵۸ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۳۹ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۰ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۱ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۲ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۳ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۵ | ۹۸.۶۵ % | ۳۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |