صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۷ | ۹۸.۰۱ % | ۴۹۸ | ۱.۴۱ % | ۲۰۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۸ | ۹۸ % | ۴۹۸ | ۱.۴۲ % | ۲۰۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۰۰ | ۹۷.۹۹ % | ۴۹۸ | ۱.۴۲ % | ۲۱۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۸ | ۹۹.۳۹ % | ۲۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۸ | ۹۹.۳۷ % | ۲۲۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۸ | ۹۹.۳۶ % | ۲۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۸ | ۹۹.۳۵ % | ۲۲۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۸ | ۹۹.۳۴ % | ۲۳۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۸ | ۹۹.۳۲ % | ۲۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۸ | ۹۹.۳۱ % | ۲۴۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |