صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۵۶,۲۴۸ | ۸۳.۶۱ % | ۳۰,۴۱۸ | ۱۶.۲۸ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۲۱ | ۸۰.۳۸ % | ۷,۵۸۱ | ۴.۰۶ % | ۲۹,۰۸۷ | ۱۵.۵۶ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۲۱ | ۸۰.۳۸ % | ۷,۷۱۲ | ۴.۱۳ % | ۲۸,۹۵۱ | ۱۵.۴۹ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۶ % | ۱۱,۶۹۸ | ۳۱.۷۶ % | ۲۴,۹۱۶ | ۶۷.۶۴ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۶ % | ۱۱,۶۹۹ | ۳۱.۷۶ % | ۲۴,۹۱۶ | ۶۷.۶۴ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۶ % | ۱۱,۷۰۰ | ۳۱.۷۶ % | ۲۴,۹۱۶ | ۶۷.۶۴ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰ | ۰.۸۹ % | ۲۷۳ | ۰.۷۳ % | ۳۶,۶۴۹ | ۹۸.۳۸ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۳ % | ۲۷۹ | ۰.۷۷ % | ۳۴,۹۸۲ | ۹۶.۲۳ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰ | ۲.۹۵ % | ۴۰۷ | ۱.۱ % | ۳۵,۴۴۶ | ۹۵.۹۴ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۹۰ | ۲.۹۵ % | ۳۰۲ | ۰.۸۲ % | ۳۵,۵۳۵ | ۹۶.۱۸ % |