صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲,۰۲۶,۲۰۰ | ۶۱.۳۷ % | ۳۹,۸۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۹ | ۰.۸۶ % | ۱۳۱,۱۴۹ | ۳.۹۷ % | ۱,۰۷۶,۰۶۰ | ۳۲.۵۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۹۸۵,۵۷۲ | ۶۶.۶۴ % | ۳۸,۶۷۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۹ | ۰.۹۶ % | ۱۳۱,۰۹۳ | ۴.۴ % | ۷۹۵,۷۱۹ | ۲۶.۷۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۹۸۵,۵۷۲ | ۶۶.۶۴ % | ۳۸,۶۷۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۹ | ۰.۹۶ % | ۱۳۱,۰۳۶ | ۴.۴ % | ۷۹۵,۷۱۹ | ۲۶.۷۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۹۸۵,۵۷۲ | ۶۶.۶۴ % | ۳۸,۶۷۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۹ | ۰.۹۶ % | ۱۳۰,۹۸۰ | ۴.۴ % | ۷۹۵,۷۱۹ | ۲۶.۷۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۹۴۶,۲۷۹ | ۶۳.۱۳ % | ۳۷,۷۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۶ % | ۱۳۰,۹۲۴ | ۴.۲۵ % | ۹۴۴,۴۹۹ | ۳۰.۶۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۹۰۸,۷۰۹ | ۶۶.۱ % | ۳۷,۳۱۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۸۱ % | ۱۳۰,۸۶۸ | ۴.۵۳ % | ۷۸۷,۵۰۳ | ۲۷.۲۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۸۶۷,۸۴۴ | ۶۳.۵۵ % | ۳۷,۲۴۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۸ % | ۱۳۰,۸۱۲ | ۴.۴۵ % | ۸۷۹,۷۴۶ | ۲۹.۹۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۸۲۸,۴۸۸ | ۶۰.۶۴ % | ۳۶,۳۵۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۸ % | ۱۳۰,۷۵۶ | ۴.۳۴ % | ۹۹۶,۲۴۴ | ۳۳.۰۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۷۸۹,۸۸۳ | ۶۴.۶۳ % | ۳۵,۹۲۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۸۴ % | ۱۳۰,۷۰۰ | ۴.۷۲ % | ۷۸۹,۷۳۰ | ۲۸.۵۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۷۸۹,۸۸۳ | ۶۴.۶۳ % | ۳۵,۹۲۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۸۴ % | ۱۳۰,۶۴۴ | ۴.۷۲ % | ۷۸۹,۷۳۰ | ۲۸.۵۱ % |