صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۷۸۹,۸۸۳ | ۶۴.۶۳ % | ۳۵,۹۲۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۸۴ % | ۱۳۰,۵۸۹ | ۴.۷۲ % | ۷۸۹,۷۳۰ | ۲۸.۵۲ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۷۷۲,۱۹۱ | ۶۳.۳۹ % | ۳۶,۹۹۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۸۴ % | ۱۳۰,۵۳۳ | ۴.۶۷ % | ۸۳۲,۴۱۸ | ۲۹.۷۸ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۷۵۱,۹۶۷ | ۶۲.۵ % | ۳۷,۲۸۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۴۷۷ | ۴.۶۵ % | ۸۶۰,۰۵۶ | ۳۰.۶۸ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۴۲۲ | ۴.۶۲ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۳۶۷ | ۴.۶۱ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۳۱۱ | ۴.۶۱ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۲۵۶ | ۴.۶۱ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۷۴۵,۱۹۶ | ۶۱.۷۸ % | ۳۶,۷۴۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۱۳۰,۲۰۱ | ۴.۶۱ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۳۱.۴۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۷۷۲,۴۳۶ | ۶۰.۶۱ % | ۳۷,۱۷۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۸ % | ۱۳۰,۱۴۶ | ۴.۴۵ % | ۹۶۱,۳۷۴ | ۳۲.۸۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۸۰۷,۵۰۹ | ۶۰.۲۷ % | ۳۷,۲۱۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۰ | ۰.۷۸ % | ۱۳۰,۰۹۱ | ۴.۳۴ % | ۱,۰۰۰,۶۵۰ | ۳۳.۳۷ % |