صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۴۱۰ | ۴.۲۹ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۳۲۹ | ۴.۲۹ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۲۴۸ | ۴.۲۹ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۶ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۱۶۸ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۰۸۷ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۹,۰۰۷ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۹۲۶ | ۴.۲۸ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۱ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۸۴۶ | ۴.۲۷ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۹۳۲,۵۹۲ | ۶۴.۱۲ % | ۳۸,۵۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۶ % | ۱۲۸,۷۶۶ | ۴.۲۷ % | ۸۹۱,۲۷۱ | ۲۹.۵۷ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۹۲۲,۹۶۸ | ۶۲.۹۱ % | ۳۸,۰۷۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۳ | ۰.۷۵ % | ۱۲۸,۶۸۶ | ۴.۲۱ % | ۹۴۳,۸۹۶ | ۳۰.۸۸ % |