صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲,۰۸۳,۵۶۸ | ۶۳.۴ % | ۴۰,۳۵۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۶۹ % | ۱۲۷,۰۳۰ | ۳.۸۷ % | ۱,۰۱۲,۸۳۶ | ۳۰.۸۲ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲,۱۲۶,۸۷۱ | ۶۲.۲۱ % | ۴۱,۵۶۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۶۷ % | ۱۲۶,۹۵۳ | ۳.۷۱ % | ۱,۱۰۰,۵۲۳ | ۳۲.۱۹ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲,۱۰۱,۰۰۴ | ۶۴.۱۸ % | ۴۱,۸۴۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۸۷۵ | ۳.۸۸ % | ۹۸۱,۱۶۰ | ۲۹.۹۷ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲,۰۶۴,۹۵۷ | ۶۵.۷۲ % | ۴۱,۷۳۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۲ | ۰.۷۳ % | ۱۲۶,۷۹۸ | ۴.۰۴ % | ۸۸۵,۶۷۴ | ۲۸.۱۹ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲,۲۰۲,۲۲۹ | ۶۷.۴۱ % | ۴۱,۶۶۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۷۲۰ | ۳.۸۸ % | ۸۷۳,۴۶۰ | ۲۶.۷۴ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲,۲۰۲,۲۲۹ | ۶۷.۴۱ % | ۴۱,۶۶۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۶۴۳ | ۳.۸۸ % | ۸۷۳,۴۶۰ | ۲۶.۷۴ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲,۲۰۲,۲۲۹ | ۶۷.۴۱ % | ۴۱,۶۶۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۷ % | ۱۲۶,۵۶۶ | ۳.۸۷ % | ۸۷۳,۴۶۰ | ۲۶.۷۴ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲,۱۷۱,۳۶۹ | ۶۵.۹۳ % | ۴۱,۴۶۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۵ | ۰.۶۹ % | ۱۲۶,۴۸۹ | ۳.۸۴ % | ۹۳۱,۳۳۴ | ۲۸.۲۸ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲,۱۹۴,۳۴۴ | ۶۴.۲۳ % | ۴۰,۲۸۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۵ | ۰.۶۷ % | ۱۲۶,۴۱۲ | ۳.۷ % | ۱,۰۳۲,۷۸۶ | ۳۰.۲۳ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲,۱۶۲,۱۲۵ | ۶۵.۳۲ % | ۴۶,۳۸۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۶۹ % | ۱۲۶,۳۳۵ | ۳.۸۲ % | ۹۵۲,۳۰۰ | ۲۸.۷۷ % |