صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۹۴۳,۵۳۴ | ۶۹.۱۹ % | ۵۶,۸۱۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۸۱ % | ۳۶,۴۱۰ | ۱.۳ % | ۷۴۹,۳۹۱ | ۲۶.۶۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۹۴۳,۵۳۴ | ۶۹.۱۹ % | ۵۶,۸۱۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۸۱ % | ۳۶,۳۹۳ | ۱.۳ % | ۷۴۹,۳۹۱ | ۲۶.۶۸ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۹۲۰,۱۰۷ | ۶۹.۶۲ % | ۵۸,۱۲۰ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۸۲ % | ۳۶,۳۷۷ | ۱.۳۲ % | ۷۲۰,۶۸۹ | ۲۶.۱۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۸۸۵,۱۶۷ | ۶۹.۱۹ % | ۵۷,۷۲۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۵ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۳۶۰ | ۱.۳۳ % | ۷۲۲,۴۷۸ | ۲۶.۵۲ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۹۱۵,۶۷۲ | ۶۸.۸۳ % | ۵۷,۷۹۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۲ % | ۳۶,۳۴۴ | ۱.۳۱ % | ۷۵۰,۷۲۲ | ۲۶.۹۷ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۹۲۳,۵۸۹ | ۷۰.۲۹ % | ۵۸,۲۵۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۳۲۸ | ۱.۳۳ % | ۶۹۵,۷۹۴ | ۲۵.۴۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۹۰۱,۰۴۷ | ۶۹.۸۹ % | ۵۸,۲۵۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۳۱۱ | ۱.۳۴ % | ۷۰۱,۵۵۱ | ۲۵.۷۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۹۰۱,۰۴۷ | ۶۹.۹ % | ۵۸,۲۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۲۹۵ | ۱.۳۳ % | ۷۰۱,۵۵۱ | ۲۵.۷۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۹۰۱,۰۴۷ | ۶۹.۹ % | ۵۸,۲۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۲۷۹ | ۱.۳۳ % | ۷۰۱,۵۵۱ | ۲۵.۷۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۹۰۱,۰۴۷ | ۶۹.۹ % | ۵۸,۲۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۳۶,۲۶۲ | ۱.۳۳ % | ۷۰۱,۵۵۱ | ۲۵.۷۹ % |